现金流量表（Lindblad Expeditions Holdings Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,005,000.00 | -28,203,000.00 | -4,210,000.00 | -40,876,000.00 | -14,463,000.00 | -22,924,000.00 | 778,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,167,000.00 | 27,640,000.00 | 12,661,000.00 | 50,890,000.00 | 37,178,000.00 | 25,359,000.00 | 12,842,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,362,000.00 | 4,833,000.00 | 2,116,000.00 | 13,886,000.00 | 9,245,000.00 | 6,292,000.00 | 2,902,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | - | - | - | - | 3,860,000.00 | 3,860,000.00 | 3,860,000.00 | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,118,000.00 | 4,188,000.00 | 474,000.00 | 2,719,000.00 | 1,241,000.00 | 1,501,000.00 | 1,533,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48,000.00 | 251,000.00 | 239,000.00 | -751,000.00 | -46,000.00 | -500,000.00 | -152,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,311,000.00 | 2,882,000.00 | 825,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,221,000.00 | -8,744,000.00 | -5,236,000.00 | -3,454,000.00 | -2,944,000.00 | -10,622,000.00 | -2,323,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,256,000.00 | -4,088,000.00 | -331,000.00 | -5,210,000.00 | -4,272,000.00 | -12,395,000.00 | -17,478,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47,186,000.00 | 66,689,000.00 | 38,203,000.00 | 4,377,000.00 | 3,203,000.00 | 26,051,000.00 | 3,131,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 90,675,000.00 | 62,566,000.00 | 43,916,000.00 | 25,441,000.00 | 35,313,000.00 | 19,504,000.00 | 2,058,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,647,000.00 | -13,893,000.00 | -6,468,000.00 | -29,963,000.00 | -22,723,000.00 | -14,718,000.00 | -6,425,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,741,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | - | 15,163,000.00 | 15,163,000.00 | 15,163,000.00 | 15,163,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34,388,000.00 | -13,893,000.00 | -6,468,000.00 | -14,800,000.00 | -7,560,000.00 | 445,000.00 | 8,738,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,237,000.00 | -1,596,000.00 | -592,000.00 | -1,128,000.00 | -801,000.00 | -796,000.00 | -266,000.00 |
| 发行债券(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | 275,000,000.00 | 275,000,000.00 | 275,000,000.00 | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -78,000.00 | -24,000.00 | -13,000.00 | -205,704,000.00 | -205,704,000.00 | -205,693,000.00 | -5,809,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -21,000.00 | -17,000.00 | -17,000.00 | -7,489,000.00 | -7,455,000.00 | -7,043,000.00 | -21,000.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | - | - | - | 会员可见 | -16,720,000.00 | -16,720,000.00 | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,056,000.00 | -18,357,000.00 | -622,000.00 | 60,679,000.00 | 61,040,000.00 | 61,468,000.00 | -6,096,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 187,344,000.00 | 187,344,000.00 | 187,344,000.00 | 116,024,000.00 | 116,024,000.00 | 116,024,000.00 | 116,024,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,231,000.00 | 30,316,000.00 | 36,826,000.00 | 71,320,000.00 | 88,793,000.00 | 81,417,000.00 | 4,700,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 224,575,000.00 | 217,660,000.00 | 224,170,000.00 | 187,344,000.00 | 204,817,000.00 | 197,441,000.00 | 120,724,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,994,000.00 | 24,785,000.00 | 12,320,000.00 | 43,695,000.00 | 30,369,000.00 | 18,232,000.00 | 16,593,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 201,000.00 | 91,000.00 | 711,000.00 | 388,000.00 | 206,000.00 | 89,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | 6,000,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 非现金活动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,455,000.00 | 2,287,000.00 | 1,136,000.00 | 4,373,000.00 | 3,255,000.00 | 2,155,000.00 | 1,069,000.00 |
| 公告日期 | 2025-11-04 | 2025-08-04 | 2025-05-06 | 2025-02-28 | 2024-11-05 | 2024-08-08 | 2024-05-01 | 2024-03-06 | 2023-11-02 | 2023-07-27 | 2023-05-03 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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