财务摘要（报告期）（Lindblad Expeditions Holdings Inc）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.18 | - | -0.67 | -0.18 | -0.58 | -0.10 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.36 | -3.17 | -3.22 | -2.76 | -3.36 | -2.86 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.42 | 0.89 | 1.70 | 1.67 | 1.17 | 0.82 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.57 | 0.35 | 0.53 | 0.68 | 0.57 | 0.69 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.37 | 3.29 | 11.86 | 9.13 | 5.42 | 2.87 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.01 | 48.34 | 46.69 | 47.10 | 45.56 | 48.38 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.71 | 0.56 | -4.37 | -0.61 | -9.72 | -2.74 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.11 | -0.67 | 19.10 | 4.07 | 17.30 | 2.62 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.81 | 0.13 | -3.65 | -0.71 | -3.39 | -0.47 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.08 | 0.17 | -4.80 | -0.94 | -4.40 | -0.62 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -217.79 | -2,234.53 | -85.90 | -576.14 | 1.52 | -197.93 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.32 | 26.93 | 14.32 | 18.28 | 21.57 | 28.59 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 115.38 | 115.53 | 116.60 | 113.75 | 118.11 | 113.42 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.50 | -6.44 | -6.03 | -7.27 | -5.52 | -7.45 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.90 | -6.07 | -5.84 | -6.75 | -5.64 | -6.45 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.44 | 32.55 | 31.75 | 32.35 | 33.04 | 33.01 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65.56 | 67.45 | 68.25 | 67.65 | 66.96 | 66.99 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41.65 | 40.05 | 38.38 | 38.15 | 37.73 | 36.32 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58.35 | 59.95 | 61.62 | 61.85 | 62.27 | 63.68 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26.31 | -25.12 | -26.37 | -22.43 | -26.98 | -23.36 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.80 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.80 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.64 | 44.91 | 46.87 | 50.21 | 43.95 | 49.70 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.34 | 2.52 | 5.49 | 7.54 | -0.09 | 2.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.24 | 11.51 | 23.53 | 23.48 | 16.36 | 12.28 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.96 | -16.46 | -17.11 | -14.81 | -17.72 | -15.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.18 | 4.61 | 9.03 | 8.96 | 6.17 | 4.46 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.39 | 1.01 | 2.11 | 2.88 | -0.04 | 0.80 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.11 | 4.70 | 5.49 | 4.49 | 0.53 | 12.11 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.07 | -10.88 | -13.23 | -16.79 | -33.87 | -40.76 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.59 | 6.65 | 8.19 | 7.31 | 5.94 | 14.94 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 68.97 | 100.00 | 28.72 | 55.00 | -18.37 | -900.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.97 | -13.17 | -15.45 | -19.07 | -34.51 | -41.53 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,307.56 | 35.21 | 103.35 | 19.15 | -109.00 | -37.03 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.84 | 17.00 | 13.20 | 11.69 | 8.17 | 7.13 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.34 | -21.17 | -27.92 | -33.49 | -50.81 | -41.61 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.16 | 0.63 | 2.47 | 1.86 | 1.10 | 0.58 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.66 | 0.34 | 1.23 | 0.95 | 0.56 | 0.29 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.38 | 0.20 | 0.75 | 0.58 | 0.34 | 0.18 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,667,000.00 | 11,054,000.00 | 28,799,000.00 | 19,758,000.00 | 20,219,000.00 | 103,446,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,482,000.00 | -21,600,000.00 | -25,091,000.00 | -29,909,000.00 | -39,896,000.00 | -44,017,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 341,773,000.00 | 318,766,000.00 | 301,054,000.00 | 281,965,000.00 | 260,846,000.00 | 250,134,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 696,408,000.00 | 688,219,000.00 | 663,540,000.00 | 668,399,000.00 | 665,981,000.00 | 654,022,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107,403,000.00 | 96,838,000.00 | 92,355,000.00 | 80,803,000.00 | 68,503,000.00 | 67,299,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 702,280,000.00 | 670,834,000.00 | 644,727,000.00 | 621,478,000.00 | 591,462,000.00 | 579,762,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,892,000.00 | -26,039,000.00 | -31,179,000.00 | -33,535,000.00 | -50,409,000.00 | -50,210,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,532,000.00 | 1,374,000.00 | 3,104,000.00 | -491,000.00 | 6,259,000.00 | 1,847,000.00 |