财务摘要（报告期）（Lindblad Expeditions Holdings Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -0.58 | -0.10 | -0.94 | -0.40 | -0.49 | -0.01 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.36 | -2.86 | -2.84 | -2.36 | -2.51 | -2.03 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.17 | 0.82 | 0.48 | 0.66 | 0.37 | 0.04 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.57 | 0.69 | 1.34 | 1.67 | 1.53 | 0.09 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.42 | 2.87 | 10.68 | 8.33 | 5.04 | 2.70 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.56 | 48.38 | 43.40 | 44.78 | 44.18 | 49.75 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.72 | -2.74 | -7.18 | -3.26 | -8.55 | 0.54 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.30 | 2.62 | 34.41 | 15.21 | 19.30 | -0.56 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.39 | -0.47 | -5.63 | -2.22 | -2.90 | 0.08 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.40 | -0.62 | -6.97 | -2.75 | -3.52 | 0.09 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.52 | -197.93 | -28.09 | -189.84 | -18.59 | 537.10 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.57 | 28.59 | 4.47 | 7.95 | 7.27 | 1.44 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 118.11 | 113.42 | 113.69 | 110.76 | 112.07 | 110.62 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.52 | -7.45 | -7.31 | -9.29 | -8.28 | -9.42 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.64 | -6.45 | -6.24 | -7.49 | -7.16 | -7.94 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.04 | 33.01 | 29.41 | 30.43 | 30.32 | 22.72 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66.96 | 66.99 | 70.59 | 69.57 | 69.68 | 77.28 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.73 | 36.32 | 33.78 | 33.82 | 34.78 | 38.30 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.27 | 63.68 | 66.22 | 66.18 | 65.22 | 61.70 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26.98 | -23.36 | -23.80 | -19.39 | -19.63 | -16.24 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.74 | 0.80 | 0.77 | 0.81 | 0.78 | 0.54 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.74 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.50 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.95 | 49.70 | 49.13 | 52.66 | 42.95 | 25.60 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.09 | 2.20 | 3.32 | 7.66 | 1.19 | 3.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.36 | 12.28 | 7.97 | 11.07 | 5.86 | 0.63 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17.72 | -15.52 | -16.04 | -13.35 | -13.96 | -12.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.17 | 4.46 | 2.69 | 3.74 | 2.04 | 0.24 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.04 | 0.80 | 1.12 | 2.59 | 0.41 | 1.46 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.53 | 12.11 | 5.50 | 4.94 | 0.53 | -7.89 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -33.87 | -40.76 | -32.93 | -44.53 | -87.79 | -170.36 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.94 | 14.94 | 8.18 | 8.84 | 6.26 | -0.91 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.37 | -900.00 | 57.85 | 75.00 | 65.73 | 98.82 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34.51 | -41.53 | -33.49 | -45.23 | -88.62 | -182.51 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -109.00 | -37.03 | 116.81 | 151.19 | 107.41 | 136.40 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.17 | 7.13 | 35.12 | 46.33 | 68.93 | 111.35 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -50.81 | -41.61 | -32.83 | -66.34 | -101.20 | -246.30 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | - | - | - | - | - | - | 54.06 | 22.77 | 14.28 | 6.26 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.10 | 0.58 | 2.66 | 2.01 | 1.21 | 0.80 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.56 | 0.29 | 1.07 | 0.83 | 0.50 | 0.27 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.34 | 0.18 | 0.70 | 0.54 | 0.33 | 0.18 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,219,000.00 | 103,446,000.00 | 71,320,000.00 | 58,847,000.00 | 21,706,000.00 | -64,138,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -39,896,000.00 | -44,017,000.00 | -37,730,000.00 | -39,376,000.00 | -51,605,000.00 | -57,466,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 260,846,000.00 | 250,134,000.00 | 247,167,000.00 | 241,656,000.00 | 218,465,000.00 | 199,729,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 665,981,000.00 | 654,022,000.00 | 636,668,000.00 | 649,358,000.00 | 680,375,000.00 | 664,586,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68,503,000.00 | 67,299,000.00 | 25,441,000.00 | 32,341,000.00 | -1,339,000.00 | -5,307,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 591,462,000.00 | 579,762,000.00 | 569,543,000.00 | 562,143,000.00 | 530,938,000.00 | 497,049,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -50,409,000.00 | -50,210,000.00 | -45,610,000.00 | -50,383,000.00 | -64,750,000.00 | -69,039,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,259,000.00 | 1,847,000.00 | 3,146,000.00 | 7,044,000.00 | 8,773,000.00 | 7,768,000.00 |