现金流量表（Distribution Solutions Group Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,332,000.00 | 18,593,000.00 | -3,328,000.00 | -5,224,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77,298,000.00 | 56,304,000.00 | 36,907,000.00 | 17,712,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,233,000.00 | 4,323,000.00 | 1,891,000.00 | 2,198,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,475,000.00 | 4,848,000.00 | 3,216,000.00 | 1,272,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,649,000.00 | -2,814,000.00 | -1,541,000.00 | 1,159,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,874,000.00 | -1,396,000.00 | -905,000.00 | -437,000.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 988,000.00 | 861,000.00 | 3,000.00 | -5,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | - | 2,882,000.00 | 1,760,000.00 | 634,000.00 | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,227,000.00 | -981,000.00 | -1,636,000.00 | 1,048,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -869,000.00 | -33,335,000.00 | -15,345,000.00 | -6,813,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,423,000.00 | -30,423,000.00 | -18,331,000.00 | -6,560,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,338,000.00 | 14,091,000.00 | 9,771,000.00 | 3,454,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,254,000.00 | -20,183,000.00 | 15,636,000.00 | -1,488,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 867,000.00 | -912,000.00 | 1,037,000.00 | 299,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56,453,000.00 | 10,736,000.00 | 28,009,000.00 | 6,615,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,193,000.00 | -14,794,000.00 | -9,043,000.00 | -3,675,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,786,000.00 | 3,795,000.00 | 2,110,000.00 | 812,000.00 |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | - | -15,853,000.00 | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -199,423,000.00 | -194,393,000.00 | -95,437,000.00 | -13,145,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -229,683,000.00 | -205,392,000.00 | -102,370,000.00 | -16,008,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -246,384,000.00 | -189,184,000.00 | -48,473,000.00 | -12,236,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,197,000.00 | -3,118,000.00 | -2,221,000.00 | -449,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 411,599,000.00 | 366,777,000.00 | 84,139,000.00 | 8,858,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | - | - | -2,064,000.00 | -2,064,000.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -653,000.00 | -462,000.00 | -237,000.00 | -124,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 159,301,000.00 | 171,949,000.00 | 33,208,000.00 | -3,951,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,971,000.00 | -1,151,000.00 | -1,562,000.00 | -680,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99,626,000.00 | 99,625,000.00 | 99,626,000.00 | 99,626,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,900,000.00 | -23,858,000.00 | -42,715,000.00 | -14,024,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81,726,000.00 | 75,767,000.00 | 56,911,000.00 | 85,602,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,905,000.00 | 38,337,000.00 | 17,943,000.00 | - |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,259,000.00 | 13,065,000.00 | 11,015,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 182,134,000.00 | 165,087,000.00 | 125,012,000.00 | 171,204,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-05 | 2025-10-30 | 2025-07-31 | 2025-05-01 | 2025-03-06 | 2024-10-31 | 2024-08-01 | 2024-05-02 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |