现金流量表（Distribution Solutions Group Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,593,000.00 | -3,328,000.00 | -5,224,000.00 | -8,967,000.00 | 7,363,000.00 | 8,931,000.00 | 5,907,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56,304,000.00 | 36,907,000.00 | 17,712,000.00 | 66,008,000.00 | 48,978,000.00 | 31,308,000.00 | 16,191,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,323,000.00 | 1,891,000.00 | 2,198,000.00 | 8,367,000.00 | 5,868,000.00 | 4,392,000.00 | 2,204,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,848,000.00 | 3,216,000.00 | 1,272,000.00 | 9,774,000.00 | 1,045,000.00 | 933,000.00 | 253,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,814,000.00 | -1,541,000.00 | 1,159,000.00 | -8,028,000.00 | - | 86,000.00 | 612,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,396,000.00 | -905,000.00 | -437,000.00 | -2,381,000.00 | -2,015,000.00 | -1,162,000.00 | -738,000.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 861,000.00 | 3,000.00 | -5,000.00 | -758,000.00 | -646,000.00 | 21,000.00 | 57,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | 1,760,000.00 | 634,000.00 | - | 3,582,000.00 | 2,866,000.00 | 716,000.00 | 2,158,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -981,000.00 | -1,636,000.00 | 1,048,000.00 | -1,236,000.00 | 9,639,000.00 | 962,000.00 | -7,243,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -33,335,000.00 | -15,345,000.00 | -6,813,000.00 | 931,000.00 | -7,288,000.00 | -6,405,000.00 | -2,941,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30,423,000.00 | -18,331,000.00 | -6,560,000.00 | 18,020,000.00 | -8,329,000.00 | -4,799,000.00 | -6,015,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,091,000.00 | 9,771,000.00 | 3,454,000.00 | 3,048,000.00 | 10,552,000.00 | -8,936,000.00 | 11,183,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,183,000.00 | 15,636,000.00 | -1,488,000.00 | 13,667,000.00 | 5,587,000.00 | -624,000.00 | -8,698,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -912,000.00 | 1,037,000.00 | 299,000.00 | 259,000.00 | 433,000.00 | 2,041,000.00 | 928,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,736,000.00 | 28,009,000.00 | 6,615,000.00 | 102,286,000.00 | 74,053,000.00 | 27,464,000.00 | 13,858,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,794,000.00 | -9,043,000.00 | -3,675,000.00 | -24,678,000.00 | -18,915,000.00 | -13,786,000.00 | -6,910,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,795,000.00 | 2,110,000.00 | 812,000.00 | 5,990,000.00 | 4,202,000.00 | 2,969,000.00 | 1,816,000.00 |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -194,393,000.00 | -95,437,000.00 | -13,145,000.00 | -259,835,000.00 | -252,007,000.00 | -252,007,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -205,392,000.00 | -102,370,000.00 | -16,008,000.00 | -278,523,000.00 | -266,720,000.00 | -262,824,000.00 | -5,094,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -166,496,000.00 | -40,285,000.00 | -11,611,000.00 | -302,083,000.00 | -295,816,000.00 | -274,134,000.00 | -87,607,000.00 |
| 发行股份(元) | - | - | - | - | - | - | - | 101,722,000.00 | 101,722,000.00 | 98,469,000.00 | - |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,118,000.00 | -2,221,000.00 | -449,000.00 | -3,906,000.00 | -171,000.00 | -171,000.00 | -117,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 344,089,000.00 | 75,951,000.00 | 8,233,000.00 | 459,607,000.00 | 468,337,000.00 | 455,434,000.00 | 86,453,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | 会员可见 | -2,064,000.00 | - | - | -3,419,000.00 | -3,419,000.00 | -3,419,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -462,000.00 | -237,000.00 | -124,000.00 | -1,515,000.00 | -1,358,000.00 | -1,249,000.00 | -1,123,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 171,949,000.00 | 33,208,000.00 | -3,951,000.00 | 250,406,000.00 | 269,295,000.00 | 274,930,000.00 | -2,394,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,151,000.00 | -1,562,000.00 | -680,000.00 | 717,000.00 | -209,000.00 | 541,000.00 | 222,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99,625,000.00 | 99,626,000.00 | 99,626,000.00 | 24,740,000.00 | 24,740,000.00 | 24,740,000.00 | 24,740,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,858,000.00 | -42,715,000.00 | -14,024,000.00 | 74,886,000.00 | 76,419,000.00 | 40,111,000.00 | 6,592,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75,767,000.00 | 56,911,000.00 | 85,602,000.00 | 99,626,000.00 | 101,159,000.00 | 64,851,000.00 | 31,332,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,337,000.00 | 17,943,000.00 | - | - | 26,187,000.00 | - | - |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,065,000.00 | 11,015,000.00 | - | - | 9,370,000.00 | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 165,087,000.00 | 125,012,000.00 | 171,204,000.00 | 199,252,000.00 | 224,867,000.00 | 129,702,000.00 | 62,664,000.00 |
| 公告日期 | 2025-10-30 | 2025-07-31 | 2025-05-01 | 2025-03-06 | 2024-10-31 | 2024-08-01 | 2024-05-02 | 2024-03-07 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||||
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