Distribution Solutions Group Inc_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -5,224,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 17,712,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,198,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,272,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,159,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -437,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -5,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 1,048,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -6,813,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -6,560,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,454,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,488,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 299,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,615,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,675,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 812,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -13,145,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,008,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -449,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -3,378,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -124,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,951,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -680,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 99,626,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -14,024,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 85,602,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 171,204,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Distribution Solutions Group Inc_2024年一季报资产负债表 | Distribution Solutions Group Inc_2024年一季报利润表 |