财务摘要（报告期）（Distribution Solutions Group Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.40 | -0.07 | -0.11 | -0.20 | 0.17 | 0.42 | 0.28 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.53 | 13.96 | 13.99 | 14.15 | 14.43 | 28.95 | 27.10 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.23 | 0.60 | 0.14 | 2.19 | 1.58 | 1.18 | 0.66 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.51 | -0.91 | -0.30 | 1.60 | 1.63 | 1.72 | 0.31 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.26 | 18.29 | 8.89 | 33.59 | 24.87 | 31.10 | 16.49 |
| 盈利能力： | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.28 | 34.47 | 34.47 | 35.14 | 35.55 | 37.02 | 38.15 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.40 | -0.39 | -1.26 | -0.57 | 0.63 | 1.23 | 1.70 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.77 | -0.51 | -0.79 | -1.46 | 1.19 | 1.44 | 1.04 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.11 | -0.21 | -0.34 | -0.65 | 0.52 | 0.64 | 0.48 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.17 | -0.22 | -0.36 | -0.67 | 0.54 | 0.66 | 0.49 |
| 收益质量： | |||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -768.32 | -223.35 | -29.92 | -2,142.05 | 393.45 | 263.40 | 208.52 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | 33.06 | 22.86 | 26.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.81 | 3.27 | 1.59 | 6.51 | 6.36 | 3.78 | 3.98 |
| 资本结构： | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.86 | 59.36 | 57.58 | 57.33 | 57.64 | 56.95 | 53.40 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.62 | 2.46 | 2.36 | 2.34 | 2.36 | 2.32 | 2.15 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.62 | 1.46 | 1.36 | 1.34 | 1.36 | 1.32 | 1.15 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.18 | 41.08 | 42.45 | 42.40 | 43.21 | 42.21 | 40.68 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56.82 | 58.92 | 57.55 | 57.60 | 56.79 | 57.79 | 59.32 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.82 | 27.72 | 27.07 | 27.23 | 27.17 | 25.41 | 26.39 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75.18 | 72.28 | 72.93 | 72.77 | 72.83 | 74.59 | 73.61 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.50 | 41.86 | 44.53 | 45.12 | 44.61 | 44.30 | 47.81 |
| 偿债能力： | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.81 | 2.50 | 2.72 | 2.72 | 2.76 | 2.92 | 2.89 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.55 | 1.28 | 1.42 | 1.41 | 1.51 | 1.48 | 1.33 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.38 | 17.69 | 30.40 | 34.68 | 32.19 | 19.47 | 17.99 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.09 | 6.40 | 1.16 | 17.76 | 17.32 | 13.42 | 9.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.92 | 10.59 | 2.75 | 42.26 | 29.63 | 12.09 | 8.00 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.65 | 68.46 | 73.68 | 74.44 | 73.50 | 75.61 | 87.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.97 | 2.94 | 0.74 | 11.51 | 8.05 | 3.07 | 2.11 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.25 | 1.78 | 0.31 | 4.84 | 4.71 | 3.41 | 2.55 |
| 成长能力： | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.84 | 2.39 | 25.63 | 27.54 | 29.47 | 28.04 | 353.75 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.70 | -51.77 | -48.38 | -51.20 | -48.79 | 3.89 | 73.14 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.04 | 6.73 | 35.45 | 36.18 | 34.10 | 30.64 | 412.53 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 135.29 | -133.33 | -178.57 | -190.91 | -37.04 | 189.36 | 212.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.69 | -3.36 | 14.37 | 17.51 | 23.66 | 24.76 | 301.04 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17.08 | -44.45 | -83.36 | 2.88 | 48.59 | 329.47 | 459.61 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.60 | 17.81 | 19.47 | 36.39 | 41.65 | 52.76 | 126.02 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.69 | -3.36 | 14.37 | 17.51 | 23.66 | 24.76 | 301.04 |
| 营运能力： | |||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.62 | 1.76 | 0.87 | 3.51 | 2.60 | 1.55 | 0.81 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.85 | 1.30 | 0.63 | 2.77 | 2.00 | 1.27 | 0.71 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.13 | 6.33 | 3.04 | 13.66 | 10.14 | 6.26 | 3.80 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.79 | 0.54 | 0.27 | 1.14 | 0.83 | 0.52 | 0.29 |
| 衍生指标： | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,391,000.00 | -7,940,000.00 | 54,270,000.00 | 74,886,000.00 | 75,807,000.00 | 46,785,000.00 | 18,978,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,678,000.00 | -21,170,000.00 | -19,327,000.00 | -2,007,000.00 | 10,736,000.00 | 36,335,000.00 | 24,449,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 591,468,000.00 | 577,917,000.00 | 562,413,000.00 | 551,875,000.00 | 530,483,000.00 | 504,353,000.00 | 482,885,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,723,598,000.00 | 1,560,766,000.00 | 1,470,026,000.00 | 1,466,400,000.00 | 1,515,512,000.00 | 1,525,835,000.00 | 1,197,211,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,969,000.00 | 102,831,000.00 | 95,043,000.00 | 102,286,000.00 | 82,304,000.00 | 55,978,000.00 | 16,361,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,728,880,000.00 | 1,699,770,000.00 | 1,638,218,000.00 | 1,570,402,000.00 | 1,494,013,000.00 | 1,402,255,000.00 | 1,345,607,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,263,000.00 | -21,226,000.00 | -20,098,000.00 | -8,967,000.00 | 5,480,000.00 | 23,589,000.00 | 15,850,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,941,000.00 | 56,000.00 | 771,000.00 | 6,960,000.00 | 5,256,000.00 | 12,746,000.00 | 8,599,000.00 |