财务摘要（报告期）（Distribution Solutions Group Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.40 | -0.07 | -0.11 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.53 | 13.96 | 13.99 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.23 | 0.60 | 0.14 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.51 | -0.91 | -0.30 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.26 | 18.29 | 8.89 |
| 盈利能力： | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.28 | 34.47 | 34.47 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.40 | -0.39 | -1.26 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.77 | -0.51 | -0.79 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.11 | -0.21 | -0.34 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.17 | -0.22 | -0.36 |
| 收益质量： | |||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -768.32 | -223.35 | -29.92 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.81 | 3.27 | 1.59 |
| 资本结构： | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.86 | 59.36 | 57.58 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.62 | 2.46 | 2.36 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.62 | 1.46 | 1.36 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.18 | 41.08 | 42.45 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56.82 | 58.92 | 57.55 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.82 | 27.72 | 27.07 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75.18 | 72.28 | 72.93 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.50 | 41.86 | 44.53 |
| 偿债能力： | |||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.81 | 2.50 | 2.72 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.55 | 1.28 | 1.42 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.38 | 17.69 | 30.40 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.09 | 6.40 | 1.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.92 | 10.59 | 2.75 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.65 | 68.46 | 73.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.97 | 2.94 | 0.74 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.25 | 1.78 | 0.31 |
| 成长能力： | |||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.84 | 2.39 | 25.63 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.70 | -51.77 | -48.38 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.04 | 6.73 | 35.45 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 135.29 | -133.33 | -178.57 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.69 | -3.36 | 14.37 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17.08 | -44.45 | -83.36 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.60 | 17.81 | 19.47 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.69 | -3.36 | 14.37 |
| 营运能力： | |||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.62 | 1.76 | 0.87 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.85 | 1.30 | 0.63 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.13 | 6.33 | 3.04 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.79 | 0.54 | 0.27 |
| 衍生指标： | |||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,391,000.00 | -7,940,000.00 | 54,270,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,678,000.00 | -21,170,000.00 | -19,327,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 591,468,000.00 | 577,917,000.00 | 562,413,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,723,598,000.00 | 1,560,766,000.00 | 1,470,026,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,969,000.00 | 102,831,000.00 | 95,043,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,728,880,000.00 | 1,699,770,000.00 | 1,638,218,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,263,000.00 | -21,226,000.00 | -20,098,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,941,000.00 | 56,000.00 | 771,000.00 |