现金流量表（Casella Waste Systems Inc-A）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,660,000.00 | 2,889,000.00 | -4,117,000.00 | 25,399,000.00 | 27,210,000.00 | 9,038,000.00 | 3,548,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 170,773,000.00 | 110,857,000.00 | 54,778,000.00 | 173,667,000.00 | 118,316,000.00 | 69,864,000.00 | 33,937,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,433,000.00 | 4,809,000.00 | 2,135,000.00 | 9,084,000.00 | 6,699,000.00 | 4,341,000.00 | 1,976,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,424,000.00 | 156,000.00 | -2,425,000.00 | 7,392,000.00 | 5,233,000.00 | 1,952,000.00 | 86,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | 会员可见 | - | 12,459,000.00 | 3,209,000.00 | 320,000.00 | 708,000.00 | 279,000.00 | -300,000.00 | 1,315,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,877,000.00 | 14,351,000.00 | 7,007,000.00 | 36,415,000.00 | 26,617,000.00 | 20,071,000.00 | 5,838,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,086,000.00 | -6,580,000.00 | 3,739,000.00 | -8,172,000.00 | -10,112,000.00 | -5,845,000.00 | 1,701,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,865,000.00 | -7,009,000.00 | 10,529,000.00 | -39,436,000.00 | -23,298,000.00 | -3,958,000.00 | 5,694,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,532,000.00 | -22,289,000.00 | -36,505,000.00 | 41,592,000.00 | 24,568,000.00 | 8,898,000.00 | -7,563,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,063,000.00 | -19,304,000.00 | -27,782,000.00 | -8,061,000.00 | -14,351,000.00 | -19,547,000.00 | -30,453,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -3,486,000.00 | -1,308,000.00 | - | -5,496,000.00 | -3,336,000.00 | -1,318,000.00 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 171,594,000.00 | 79,781,000.00 | 7,679,000.00 | 233,092,000.00 | 157,825,000.00 | 83,196,000.00 | 16,079,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -126,361,000.00 | -74,900,000.00 | -30,251,000.00 | -154,907,000.00 | -90,364,000.00 | -50,415,000.00 | -17,879,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,047,000.00 | 827,000.00 | 488,000.00 | 1,110,000.00 | 971,000.00 | 776,000.00 | 415,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | -265,000.00 | -199,000.00 | - | - | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -259,196,000.00 | 1,296,000.00 | -294,000.00 | -851,839,000.00 | -847,763,000.00 | -547,587,000.00 | -263,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | 146,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -384,629,000.00 | -72,976,000.00 | -30,057,000.00 | -1,005,636,000.00 | -937,156,000.00 | -597,226,000.00 | -17,727,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 发行股份(元) | - | - | - | 会员可见 | 496,569,000.00 | - | - | 496,231,000.00 | 496,231,000.00 | 496,403,000.00 | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | 89,000.00 | 89,000.00 | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,979,000.00 | -18,270,000.00 | -9,077,000.00 | 438,743,000.00 | 446,437,000.00 | 419,375,000.00 | -8,996,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,448,000.00 | - | - | -12,759,000.00 | -12,759,000.00 | -7,185,000.00 | -282,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 511,100,000.00 | -18,270,000.00 | -9,077,000.00 | 922,304,000.00 | 929,998,000.00 | 908,593,000.00 | -9,278,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 220,912,000.00 | 220,912,000.00 | 220,912,000.00 | 71,152,000.00 | 71,152,000.00 | 71,152,000.00 | 71,152,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 298,065,000.00 | -11,465,000.00 | -31,455,000.00 | 149,760,000.00 | 150,667,000.00 | 394,563,000.00 | -10,926,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 518,977,000.00 | 209,447,000.00 | 189,457,000.00 | 220,912,000.00 | 221,819,000.00 | 465,715,000.00 | 60,226,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,135,000.00 | 5,098,000.00 | 1,681,000.00 | - | 9,689,000.00 | 7,913,000.00 | 4,807,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80,140,000.00 | 48,843,000.00 | 26,252,000.00 | - | 55,237,000.00 | 36,667,000.00 | 13,189,000.00 |
| 公告日期 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-05-02 | 2025-02-18 | 2024-10-31 | 2024-08-02 | 2024-04-26 | 2024-02-16 | 2023-11-02 | 2023-07-28 | 2023-04-28 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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