财务摘要（报告期）（Casella Waste Systems Inc-A）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.08 | 0.23 | 0.15 | 0.05 | -0.07 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.37 | 24.48 | 24.19 | 17.85 | 17.66 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.79 | 4.44 | 2.71 | 1.37 | 0.13 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.79 | 2.56 | 4.71 | -0.20 | -0.54 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.57 | 24.58 | 17.84 | 12.35 | 5.87 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.76 | 34.03 | 34.35 | 33.92 | 32.32 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.15 | 0.87 | 0.77 | 0.40 | -1.21 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.31 | 1.05 | 0.68 | 0.28 | -0.40 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.15 | 0.47 | 0.31 | 0.11 | -0.16 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.17 | 0.52 | 0.35 | 0.13 | -0.18 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -38.64 | 345.69 | 353.60 | 607.51 | -116.18 |
| 税项／利润总额(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 35.69 | 43.54 | 41.21 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.02 | 18.07 | 15.19 | 11.11 | 2.25 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51.75 | 51.99 | 50.96 | 58.70 | 58.59 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.07 | 2.08 | 2.04 | 2.42 | 2.41 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.07 | 1.08 | 1.04 | 1.42 | 1.41 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.34 | 18.99 | 23.79 | 16.95 | 15.56 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.66 | 81.01 | 76.21 | 83.05 | 84.44 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.15 | 18.30 | 18.30 | 18.29 | 16.82 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.85 | 81.70 | 81.70 | 81.71 | 83.18 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.65 | 54.48 | 58.81 | 45.04 | 44.84 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.96 | 2.00 | 2.55 | 1.58 | 1.58 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.87 | 1.93 | 2.48 | 1.51 | 1.50 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 106.49 | 124.73 | 178.19 | 77.31 | 77.61 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.25 | 23.68 | 18.62 | 11.07 | 2.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.94 | 91.55 | 58.92 | 29.58 | 3.15 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93.24 | 92.35 | 96.22 | 70.37 | 70.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.02 | 16.76 | 10.78 | 5.41 | 0.53 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.19 | 4.33 | 3.41 | 2.02 | 0.47 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.41 | 27.40 | 25.03 | 3.91 | 74.47 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.06 | 38.93 | 36.06 | 2.59 | 82.61 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.31 | 10.94 | 8.49 | 4.64 | 58.06 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14.29 | -50.00 | -70.00 | -70.59 | -200.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.78 | 51.78 | 48.57 | 2.89 | 104.51 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -54.02 | -9.53 | -19.14 | -9.20 | -33.41 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.31 | 23.15 | 24.84 | 30.05 | 29.86 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.78 | 51.78 | 48.57 | 2.89 | 104.51 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.68 | 52.15 | 38.94 | 25.81 | 12.68 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.75 | 3.00 | 1.93 | 1.69 | 0.84 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.35 | 1.45 | 1.11 | 0.73 | 0.35 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.13 | 0.54 | 0.40 | 0.28 | 0.14 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80,442,000.00 | 162,391,000.00 | 297,158,000.00 | -256,268,000.00 | 129,231,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,796,000.00 | 21,048,000.00 | 16,375,000.00 | 30,142,000.00 | 26,823,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 556,380,000.00 | 529,947,000.00 | 508,496,000.00 | 490,418,000.00 | 460,368,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,938,161,000.00 | 2,846,765,000.00 | 2,604,252,000.00 | 2,303,363,000.00 | 2,287,797,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 323,799,000.00 | 281,355,000.00 | 246,861,000.00 | 229,677,000.00 | 224,692,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,633,376,000.00 | 1,557,283,000.00 | 1,489,364,000.00 | 1,430,471,000.00 | 1,342,955,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,843,000.00 | 13,536,000.00 | 6,849,000.00 | 19,250,000.00 | 17,734,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,953,000.00 | 7,512,000.00 | 9,526,000.00 | 10,892,000.00 | 9,089,000.00 |