财务摘要（报告期）（Casella Waste Systems Inc-A）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.15 | 0.05 | -0.07 | 0.46 | 0.50 | 0.17 | 0.07 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.19 | 17.85 | 17.66 | 17.62 | 17.78 | 17.40 | 9.67 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.71 | 1.37 | 0.13 | 4.02 | 2.72 | 1.44 | 0.31 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.71 | -0.20 | -0.54 | 2.58 | 2.60 | 6.81 | -0.21 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.84 | 12.35 | 5.87 | 21.80 | 15.61 | 9.53 | 5.06 |
| 盈利能力： | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.35 | 33.92 | 32.32 | 34.20 | 34.49 | 33.62 | 31.36 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.77 | 0.40 | -1.21 | 2.01 | 3.01 | 1.64 | 1.35 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.68 | 0.28 | -0.40 | 3.34 | 3.56 | 1.20 | 0.71 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.31 | 0.11 | -0.16 | 1.27 | 1.38 | 0.47 | 0.25 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.35 | 0.13 | -0.18 | 1.38 | 1.49 | 0.54 | 0.26 |
| 收益质量： | |||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 353.60 | 607.51 | -116.18 | 217.11 | 186.26 | 278.23 | 236.58 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 43.54 | 41.21 | - | 31.44 | 24.43 | 23.52 | 18.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.19 | 11.11 | 2.25 | 18.43 | 17.44 | 15.07 | 6.12 |
| 资本结构： | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.96 | 58.70 | 58.59 | 59.70 | 58.73 | 58.28 | 64.67 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.04 | 2.42 | 2.41 | 2.48 | 2.42 | 2.40 | 2.83 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.04 | 1.42 | 1.41 | 1.48 | 1.42 | 1.40 | 1.83 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.79 | 16.95 | 15.56 | 16.81 | 16.55 | 26.04 | 13.23 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76.21 | 83.05 | 84.44 | 83.19 | 83.45 | 73.96 | 86.77 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.30 | 18.29 | 16.82 | 18.42 | 17.26 | 15.56 | 15.80 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81.70 | 81.71 | 83.18 | 81.58 | 82.74 | 84.44 | 84.20 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58.81 | 45.04 | 44.84 | 44.15 | 45.23 | 51.67 | 36.90 |
| 偿债能力： | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.55 | 1.58 | 1.58 | 1.53 | 1.63 | 2.87 | 1.29 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.48 | 1.51 | 1.50 | 1.46 | 1.56 | 2.79 | 1.20 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 178.19 | 77.31 | 77.61 | 79.22 | 86.53 | 212.48 | 41.50 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.62 | 11.07 | 2.80 | 28.84 | 26.49 | 15.00 | 7.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58.92 | 29.58 | 3.15 | 83.59 | 62.34 | 37.96 | 11.08 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96.22 | 70.37 | 70.69 | 67.50 | 70.26 | 71.57 | 54.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.78 | 5.41 | 0.53 | 15.40 | 10.76 | 5.90 | 1.75 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.41 | 2.02 | 0.47 | 5.31 | 4.57 | 2.33 | 1.12 |
| 成长能力： | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.03 | 3.91 | 74.47 | 74.95 | 78.51 | 76.35 | 8.64 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.06 | 2.59 | 82.61 | 82.92 | 88.84 | 96.49 | 14.76 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.49 | 4.64 | 58.06 | 59.11 | 60.73 | 54.29 | 5.31 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -70.00 | -70.59 | -200.00 | -55.34 | -42.53 | -60.47 | -12.50 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.57 | 2.89 | 104.51 | 105.22 | 111.87 | 120.38 | 15.31 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.14 | -9.20 | -33.41 | -15.69 | -14.21 | -21.51 | 0.95 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.84 | 30.05 | 29.86 | 16.54 | 11.32 | 6.67 | 12.21 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.57 | 2.89 | 104.51 | 105.22 | 111.87 | 120.38 | 15.31 |
| 营运能力： | |||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.94 | 25.81 | 12.68 | 53.11 | 38.26 | 24.23 | 13.04 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.93 | 1.69 | 0.84 | 3.99 | 2.92 | 1.32 | 1.33 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.11 | 0.73 | 0.35 | 1.49 | 1.09 | 0.72 | 0.37 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.40 | 0.28 | 0.14 | 0.63 | 0.46 | 0.29 | 0.18 |
| 衍生指标： | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 297,158,000.00 | -256,268,000.00 | 129,231,000.00 | 149,760,000.00 | 173,885,000.00 | 425,400,000.00 | 47,632,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,375,000.00 | 30,142,000.00 | 26,823,000.00 | 37,045,000.00 | 47,638,000.00 | 55,260,000.00 | 74,157,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 508,496,000.00 | 490,418,000.00 | 460,368,000.00 | 432,504,000.00 | 399,899,000.00 | 378,450,000.00 | 372,752,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,604,252,000.00 | 2,303,363,000.00 | 2,287,797,000.00 | 2,314,558,000.00 | 2,278,926,000.00 | 1,951,577,000.00 | 1,359,664,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 246,861,000.00 | 229,677,000.00 | 224,692,000.00 | 233,092,000.00 | 222,708,000.00 | 208,259,000.00 | 208,679,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,489,364,000.00 | 1,430,471,000.00 | 1,342,955,000.00 | 1,264,542,000.00 | 1,177,102,000.00 | 1,119,637,000.00 | 1,113,657,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,849,000.00 | 19,250,000.00 | 17,734,000.00 | 25,399,000.00 | 35,631,000.00 | 40,131,000.00 | 52,437,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,526,000.00 | 10,892,000.00 | 9,089,000.00 | 11,646,000.00 | 12,007,000.00 | 15,129,000.00 | 21,720,000.00 |