Casella Waste Systems Inc-A_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -4,117,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 54,778,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,135,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,425,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 320,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 7,007,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 3,739,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 10,529,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -36,505,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -27,782,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,679,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -30,251,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 488,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -294,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,057,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -9,077,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -9,077,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 220,912,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -31,455,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 189,457,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,681,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 26,252,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Casella Waste Systems Inc-A_2024年一季报资产负债表 | Casella Waste Systems Inc-A_2024年一季报利润表 |