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现金流量表(华通通信)

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2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报
上市前/上市后 上市后上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 250,687,550.79389,324,305.09188,786,607.55410,243,103.96
 收到的税费返还(元) 746.29--423,295.30
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,302,592.7442,425,070.5013,169,437.7741,701,454.83
 经营活动现金流入小计(元) 262,990,889.82431,749,375.59201,956,045.32452,367,854.09
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 192,869,767.17399,645,186.58205,311,285.47455,391,749.27
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,341,244.2821,796,980.1613,673,712.9222,495,805.00
 支付的各项税费(元) 24,441,348.9820,602,170.908,014,596.929,386,329.48
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,619,987.4239,377,420.8618,848,214.9236,771,109.17
 经营活动现金流出小计(元) 237,272,347.85481,421,758.50245,847,810.23524,044,992.92
 经营活动产生的现金流量净额(元) 25,718,541.97-49,672,382.91-43,891,764.91-71,677,138.83
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) ---52,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) ---206,948.88
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -191,504.43-1,415.92
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) ---18,058,560.00
 投资活动现金流入小计(元) -191,504.43-70,266,924.80
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -1,338,893.38292,510.004,500,599.40
 投资支付的现金(元) ---52,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) -1,338,893.38292,510.0056,500,599.40
 投资活动产生的现金流量净额(元) --1,147,388.95-292,510.0013,766,325.40
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 2,450,000.00---
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 2,450,000.00---
 取得借款收到的现金(元) -45,794,649.4529,794,649.45-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,204,279.031,141,130.64818,091.1410,040,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 3,654,279.0346,935,780.0930,612,740.5910,040,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 27,344,000.0018,450,649.45--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 267,336.39795,928.98326,053.31-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -3,883.02--
 筹资活动现金流出小计(元) 27,611,336.3919,250,461.45326,053.31-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -23,957,057.3627,685,318.6430,286,687.2810,040,000.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,761,484.61-23,134,453.22-13,897,587.63-47,870,813.43
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 60,767,963.0383,902,416.2583,902,416.25131,773,229.68
 期末现金及现金等价物余额(元) 62,529,447.6460,767,963.0370,004,828.6283,902,416.25
补充资料:
 净利润(元) 7,759,886.7327,383,137.266,840,382.3735,247,281.45
 资产减值准备(元) 356,167.321,585,651.38845,163.08-1,005,311.35
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,968,167.758,939,119.544,180,969.227,825,127.80
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,968,167.758,939,119.544,180,969.227,825,127.80
 无形资产摊销(元) 1,513.263,026.521,513.268,428.08
 财务费用(元) 137,579.341,766,084.01908,854.88757,864.58
 投资损失(元) --728,033.723,006.05-33,236,517.30
 递延所得税(元) -2,431,603.85-3,528,085.28-1,586,498.34-1,995,550.60
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,386,398.52-3,310,781.64-1,431,922.87-1,607,568.58
 递延所得税负债增加(元) -45,205.33-217,303.64-154,575.47-387,982.02
 存货的减少(元) 106,544,123.51159,609,356.17-9,878,647.21-46,878,771.12
 经营性应收项目的减少(元) -80,689,851.60-67,080,322.38-30,888,618.96-63,085,387.85
 经营性应付项目的增加(元) -22,234,595.23-191,855,881.83-20,374,070.8320,118,942.27
 现金的期末余额(元) 62,529,447.64-70,004,828.62-
 减:现金的期初余额(元) 60,767,963.03-83,902,416.25-
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,761,484.61-23,134,453.22-13,897,587.63-47,870,813.43
公告日期 2024-08-202024-04-182024-08-202023-06-29
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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