华通通信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,786,607.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,169,437.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,956,045.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,311,285.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,673,712.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,014,596.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,848,214.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,847,810.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,891,764.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,510.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,510.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,510.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,794,649.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 818,091.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,612,740.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 326,053.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 326,053.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,286,687.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,897,587.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,902,416.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,004,828.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,840,382.37 | |
| 资产减值准备(元) | 845,163.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,180,969.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,180,969.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,513.26 | |
| 财务费用(元) | 908,854.88 | |
| 投资损失(元) | 3,006.05 | |
| 递延所得税(元) | -1,586,498.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,431,922.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -154,575.47 | |
| 存货的减少(元) | -9,878,647.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,888,618.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,374,070.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,004,828.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,902,416.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,897,587.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华通通信_2023年中报资产负债表 | 华通通信_2023年中报利润表 |