华通通信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,324,305.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,425,070.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 431,749,375.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,645,186.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,796,980.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,602,170.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,377,420.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 481,421,758.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,672,382.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 191,504.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,504.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,338,893.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,338,893.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,147,388.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,794,649.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,141,130.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,935,780.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,450,649.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 795,928.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,883.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,250,461.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,685,318.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,134,453.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,902,416.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,767,963.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,383,137.26 | |
| 资产减值准备(元) | 1,585,651.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,939,119.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,939,119.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,026.52 | |
| 财务费用(元) | 1,766,084.01 | |
| 投资损失(元) | -728,033.72 | |
| 递延所得税(元) | -3,528,085.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,310,781.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -217,303.64 | |
| 存货的减少(元) | 159,609,356.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,080,322.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -191,855,881.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,134,453.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华通通信_2023年年报资产负债表 | 华通通信_2023年年报利润表 |