| 2024年三季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2022年年报 | |
|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,260,140.99 | 94,381,259.03 | 63,833,533.96 | 75,559,013.45 |
| 收到的税费返还(元) | - | 210,104.27 | 667,026.81 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,669,600.73 | 1,441,293.45 | 3,674,036.14 | 2,144,113.88 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,929,741.72 | 96,032,656.75 | 68,174,596.91 | 77,703,127.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,625,572.10 | 58,163,741.98 | 43,743,466.45 | 41,247,050.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,024,950.58 | 9,183,823.40 | 6,751,598.05 | 7,838,484.34 |
| 支付的各项税费(元) | 6,609,319.17 | 10,935,143.01 | 9,505,190.85 | 6,127,450.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,327,440.80 | 10,161,933.06 | 5,743,971.16 | 9,710,195.04 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,587,282.65 | 88,444,641.45 | 65,744,226.51 | 64,923,179.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,657,540.93 | 7,588,015.30 | 2,430,370.40 | 12,779,947.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,500,000.00 | 42,110,075.39 | 42,110,075.39 | 17,250,043.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | - | - | 50,000.00 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,500,000.00 | 42,110,075.39 | 42,110,075.39 | 17,300,043.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,850,331.26 | 1,710,502.22 | 678,002.83 | 719,331.06 |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | 39,500,000.00 | 26,500,000.00 | 29,730,000.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,850,331.26 | 41,210,502.22 | 27,178,002.83 | 30,449,331.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,649,668.74 | 899,573.17 | 14,932,072.56 | -13,149,287.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金(元) | - | 4,140,000.00 | - | - |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,903,257.46 | 18,600,000.00 | 18,600,000.00 | 15,920,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,903,257.46 | 22,740,000.00 | 18,600,000.00 | 15,920,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,600,000.00 | 18,600,000.00 | 18,600,000.00 | 15,920,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 272,966.46 | 375,913.87 | 313,331.94 | 394,096.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 876,000.00 | 876,000.00 | 876,000.00 | 756,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,748,966.46 | 19,851,913.87 | 19,789,331.94 | 17,070,096.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -845,709.00 | 2,888,086.13 | -1,189,331.94 | -1,150,096.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,853,581.19 | 11,375,674.60 | 16,173,111.02 | -1,519,436.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,191,491.93 | 1,815,817.33 | 1,790,197.33 | 3,335,254.07 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,337,910.74 | 13,191,491.93 | 17,963,308.35 | 1,815,817.33 |
| 补充资料： | ||||
| 净利润(元) | - | 18,124,899.79 | - | 14,181,856.44 |
| 资产减值准备(元) | - | -358,333.16 | - | -565,762.48 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 861,412.21 | - | 853,860.50 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 861,412.21 | - | 853,860.50 |
| 无形资产摊销(元) | - | 43,188.00 | - | 43,187.89 |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 185,253.15 | - | 421,732.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | - | - | -5,018.68 |
| 财务费用(元) | - | 553,281.29 | - | 573,448.06 |
| 投资损失(元) | - | -219,187.41 | - | -195,198.60 |
| 递延所得税(元) | - | -360,355.65 | - | -419,397.84 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | -360,355.65 | - | -419,397.84 |
| 存货的减少(元) | - | -2,304,670.40 | - | -2,833,439.40 |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | -11,853,172.51 | - | -4,010,351.14 |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | -1,620,710.33 | - | -231,296.82 |
| 其他(元) | - | 1,003,478.21 | - | 945,593.13 |
| 现金的期末余额(元) | - | 13,191,491.93 | - | 1,815,817.33 |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 1,815,817.33 | - | 3,335,254.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 11,375,674.60 | - | -1,519,436.74 |
| 公告日期 | 2024-10-25 | 2024-06-28 | 2024-10-25 | 2024-06-28 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
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