华甸防雷_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,559,013.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,144,113.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,703,127.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,247,050.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,838,484.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,127,450.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,710,195.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,923,179.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,779,947.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,250,043.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,300,043.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 719,331.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,730,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,449,331.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,149,287.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,920,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 394,096.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 756,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,070,096.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,150,096.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,519,436.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,335,254.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,815,817.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,181,856.44 | |
| 资产减值准备(元) | -565,762.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 853,860.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 853,860.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,187.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 421,732.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,018.68 | |
| 财务费用(元) | 573,448.06 | |
| 投资损失(元) | -195,198.60 | |
| 递延所得税(元) | -419,397.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -419,397.84 | |
| 存货的减少(元) | -2,833,439.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,010,351.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -231,296.82 | |
| 其他(元) | 945,593.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,815,817.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,335,254.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,519,436.74 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华甸防雷_2022年年报资产负债表 | 华甸防雷_2022年年报利润表 |