华甸防雷_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,381,259.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 210,104.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,441,293.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,032,656.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,163,741.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,183,823.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,935,143.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,161,933.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,444,641.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,588,015.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,110,075.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,110,075.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,710,502.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,210,502.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 899,573.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,140,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 375,913.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 876,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,851,913.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,888,086.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,375,674.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,815,817.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,191,491.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,124,899.79 | |
| 资产减值准备(元) | -358,333.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 861,412.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 861,412.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,188.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 185,253.15 | |
| 财务费用(元) | 553,281.29 | |
| 投资损失(元) | -219,187.41 | |
| 递延所得税(元) | -360,355.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -360,355.65 | |
| 存货的减少(元) | -2,304,670.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,853,172.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,620,710.33 | |
| 其他(元) | 1,003,478.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,191,491.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,815,817.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,375,674.60 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华甸防雷_2023年年报资产负债表 | 华甸防雷_2023年年报利润表 |