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现金流量表(中环洁)

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2023年年报2022年年报
上市前/上市后 上市后上市前
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,186,452,591.591,658,136,923.91
 收到的税费返还(元) 729,963.80309,792.12
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 68,586,168.9370,687,561.37
 经营活动现金流入小计(元) 2,255,768,724.321,729,134,277.40
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 406,292,550.96399,148,063.31
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,045,133,807.281,071,412,682.19
 支付的各项税费(元) 200,684,920.41138,653,258.10
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 165,350,192.09164,877,055.95
 经营活动现金流出小计(元) 1,817,461,470.741,774,091,059.55
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 21,838,554.659,294,016.75
 经营活动产生的现金流量净额(元) 438,307,253.58-44,956,782.15
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -10,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) -542,465.75
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 28,987,887.6353,718,343.12
 投资活动现金流入小计(元) 28,987,887.6364,260,808.87
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 147,766,450.87179,283,854.57
 投资支付的现金(元) 22,910,000.00400,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 100,000,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 270,676,450.87179,683,854.57
 投资活动产生的现金流量净额(元) -241,688,563.24-115,423,045.70
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 11,931,000.0015,318,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -14,644,000.00
 取得借款收到的现金(元) 841,143,867.00596,857,866.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 160,452,750.00276,818,037.50
 筹资活动现金流入小计(元) 1,013,527,617.00888,993,903.50
 偿还债务支付的现金(元) 619,500,250.13555,524,233.81
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 173,189,809.8958,605,341.98
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 15,110,000.003,392,571.55
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 326,774,670.67233,436,022.18
 筹资活动现金流出小计(元) 1,119,464,730.69847,565,597.97
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -105,937,113.6941,428,305.53
五、现金及现金等价物净增加额(元) 90,681,576.65-118,951,522.32
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 188,591,231.01307,542,753.33
 期末现金及现金等价物余额(元) 279,272,807.66188,591,231.01
补充资料:
 净利润(元) 218,760,156.47218,240,271.18
 资产减值准备(元) 4,863,007.0913,819,387.67
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 133,063,157.17136,793,020.97
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 133,063,157.17136,793,020.97
 无形资产摊销(元) 33,022,020.6432,912,843.22
 长期待摊费用摊销(元) 20,808,723.8822,297,763.15
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -659,808.76-21,487,546.83
 固定资产报废损失(元) 477,028.06355,539.48
 公允价值变动损失(元) -1,500,000.00-1,550,000.00
 财务费用(元) 73,654,536.1974,584,870.29
 投资损失(元) -8,819,624.531,142,269.88
 递延所得税(元) -15,619,202.14-10,542,711.53
  其中:递延所得税资产减少(元) -11,773,676.25-9,863,249.75
 递延所得税负债增加(元) -3,845,525.89-679,461.78
 存货的减少(元) 2,998,286.17-5,470,628.76
 经营性应收项目的减少(元) -69,520,899.08-586,787,313.59
 经营性应付项目的增加(元) -23,812,315.7711,588,166.39
 现金的期末余额(元) 279,272,807.66188,591,231.01
 减:现金的期初余额(元) 188,591,231.01307,542,753.33
 现金及现金等价物的净增加额(元) 90,681,576.65-118,951,522.32
公告日期 2024-03-192023-06-30
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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