中环洁_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,656,936,923.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 309,792.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,687,561.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,727,934,277.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,148,063.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,071,412,682.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,653,258.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,877,055.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,774,091,059.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,156,782.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 542,465.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,718,343.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,260,808.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,283,854.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,683,854.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,423,045.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,318,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,644,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 648,973,103.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 225,902,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 890,193,903.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 555,524,233.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,515,341.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,392,571.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,526,022.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 847,565,597.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,628,305.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,951,522.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,542,753.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,591,231.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 206,263,077.80 | |
| 资产减值准备(元) | -936,684.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,776,119.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,776,119.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,438,294.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,468,937.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,488,237.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 355,539.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,550,000.00 | |
| 财务费用(元) | 74,584,870.29 | |
| 投资损失(元) | 1,142,269.88 | |
| 递延所得税(元) | -8,366,049.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,703,066.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,662,982.22 | |
| 存货的减少(元) | -2,873,781.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -565,356,649.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,285,839.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,591,231.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 307,542,753.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -118,951,522.32 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中环洁_2022年年报资产负债表 | 中环洁_2022年年报利润表 |