中环洁_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,658,136,923.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 309,792.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,687,561.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,729,134,277.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,148,063.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,071,412,682.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,653,258.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,877,055.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,774,091,059.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,294,016.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,956,782.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 542,465.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,718,343.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,260,808.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,283,854.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,683,854.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,423,045.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,318,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,644,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 596,857,866.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,818,037.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 888,993,903.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 555,524,233.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,605,341.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,392,571.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,436,022.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 847,565,597.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,428,305.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,951,522.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,542,753.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,591,231.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 218,240,271.18 | |
| 资产减值准备(元) | 13,819,387.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 136,793,020.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 136,793,020.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,912,843.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,297,763.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,487,546.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 355,539.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,550,000.00 | |
| 财务费用(元) | 74,584,870.29 | |
| 投资损失(元) | 1,142,269.88 | |
| 递延所得税(元) | -10,542,711.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,863,249.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -679,461.78 | |
| 存货的减少(元) | -5,470,628.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -586,787,313.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,588,166.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,591,231.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 307,542,753.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -118,951,522.32 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中环洁_2022年年报资产负债表 | 中环洁_2022年年报利润表 |