中环洁_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,186,452,591.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 729,963.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,586,168.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,255,768,724.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 406,292,550.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,045,133,807.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,684,920.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,350,192.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,817,461,470.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 438,307,253.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,987,887.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,987,887.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,766,450.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,910,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,676,450.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,688,563.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,931,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 841,143,867.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,452,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,013,527,617.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 669,500,250.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,517,809.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,110,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,446,670.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,119,464,730.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,937,113.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,681,576.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,591,231.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,272,807.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 212,087,714.88 | |
| 资产减值准备(元) | 19,808,868.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,983,648.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,983,648.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,730,649.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,872,578.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -659,808.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 477,028.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,500,000.00 | |
| 财务费用(元) | 76,614,277.90 | |
| 投资损失(元) | -8,819,624.53 | |
| 递延所得税(元) | -17,022,059.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,758,294.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,263,764.94 | |
| 存货的减少(元) | 3,278,264.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,385,679.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,187,053.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 279,272,807.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,591,231.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,681,576.65 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中环洁_2023年年报资产负债表 | 中环洁_2023年年报利润表 |