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现金流量表(森鹏电子)

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2023年一季报2022年年报
上市前/上市后 上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 42,158,672.78102,963,047.63
 收到的税费返还(元) 2,011.55121,011.39
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,660,727.268,046,115.72
 经营活动现金流入小计(元) 43,821,411.59111,130,174.74
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 23,967,883.9069,087,355.86
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,751,280.2538,636,413.24
 支付的各项税费(元) 8,754,002.5910,745,316.72
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,460,643.2330,078,849.26
 经营活动现金流出小计(元) 56,933,809.97148,547,935.08
 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,112,398.38-37,417,760.34
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 948,362.602,831,775.27
 投资支付的现金(元) 500,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 1,448,362.602,831,775.27
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,448,362.60-2,831,775.27
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -38,740,945.00
 取得借款收到的现金(元) 23,500,000.0041,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 18,854,918.5049,556,947.45
 筹资活动现金流入小计(元) 42,354,918.50129,297,892.45
 偿还债务支付的现金(元) 6,600,000.0050,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,807,838.021,735,893.19
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 14,779,306.9137,883,177.63
 筹资活动现金流出小计(元) 25,187,144.9389,619,070.82
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 17,167,773.5739,678,821.63
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,607,012.59-570,713.98
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,712,661.317,283,375.29
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,319,673.906,712,661.31
补充资料:
 净利润(元) -7,010,977.9623,976,070.57
 资产减值准备(元) -125.431,930,266.52
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,093,686.874,055,119.46
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,093,686.874,055,119.46
 无形资产摊销(元) 38,600.04147,916.26
 长期待摊费用摊销(元) 262,900.62971,394.03
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,634.43
 财务费用(元) 412,085.031,718,601.53
 递延所得税(元) -1,495,858.28-921,895.38
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,440,022.61-1,547,151.24
 递延所得税负债增加(元) -55,835.67625,255.86
 存货的减少(元) -8,553,695.06-19,573,441.34
 经营性应收项目的减少(元) 40,446,039.52-84,474,584.31
 经营性应付项目的增加(元) -36,469,465.2227,084,155.57
 其他(元) 1,046,585.853,756,212.63
 现金的期末余额(元) 9,319,673.906,712,661.31
 减:现金的期初余额(元) 6,712,661.317,283,375.29
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,607,012.59-570,713.98
公告日期 2023-08-022023-08-02
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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