森鹏电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,557,057.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,254,616.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,811,673.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,449,226.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,830,516.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,539,355.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,514,830.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,333,929.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,477,744.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,074,190.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,074,190.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,074,190.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,537,443.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,537,443.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,745,394.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,098,692.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,244,086.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,706,642.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,303,089.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,646,350.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,343,260.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,968,289.46 | |
| 资产减值准备(元) | -17,710.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,216,032.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,216,032.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,670.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 249,791.06 | |
| 财务费用(元) | 563,479.57 | |
| 递延所得税(元) | -2,104,279.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,069,441.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,838.29 | |
| 存货的减少(元) | -269,368.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,525,523.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,399,136.95 | |
| 其他(元) | 3,953,207.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,343,260.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,646,350.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,303,089.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森鹏电子_2024年中报资产负债表 | 森鹏电子_2024年中报利润表 |