中企科信 (873929.oc)

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现金流量表(中企科信)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 748,518,802.04338,686,179.23614,912,176.01282,142,531.86
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 57,148,227.8229,055,253.3569,066,889.5424,858,158.34
 经营活动现金流入小计(元) 805,667,029.86367,741,432.58683,979,065.55307,000,690.20
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 658,375,465.32354,508,277.29471,505,144.52240,084,188.82
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 46,294,317.3424,395,697.3739,178,015.9820,027,798.64
 支付的各项税费(元) 12,149,178.347,817,694.7110,386,261.454,680,541.61
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 93,709,026.4937,060,544.89106,449,888.9247,784,306.53
 经营活动现金流出小计(元) 810,527,987.49423,782,214.26627,519,310.87312,576,835.60
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,860,957.63-56,040,781.6856,459,754.68-5,576,145.40
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,097.34---
 投资活动现金流入小计(元) 3,097.34---
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 14,951,235.7311,047,383.8214,564,844.401,002,824.34
 投资支付的现金(元) 13,000,000.00---
 投资活动现金流出小计(元) 27,951,235.7311,047,383.8214,564,844.401,002,824.34
 投资活动产生的现金流量净额(元) -27,948,138.39-11,047,383.82-14,564,844.40-1,002,824.34
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 12,000,000.0012,000,000.00--
 取得借款收到的现金(元) 28,000,000.0020,000,000.009,500,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 24,414,991.0813,500,000.009,700,000.003,800,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 64,414,991.0845,500,000.0019,200,000.003,800,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 9,500,000.00-9,500,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 17,390,453.2316,654,612.84512,732.76192,111.11
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 29,424,743.8813,500,000.0030,000,000.0030,000,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 56,315,197.1130,154,612.8440,012,732.7630,192,111.11
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 8,099,793.9715,345,387.16-20,812,732.76-26,392,111.11
五、现金及现金等价物净增加额(元) -24,709,302.05-51,742,778.3421,082,177.52-32,971,080.85
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 90,830,383.2490,830,383.2469,748,205.7269,748,205.72
 期末现金及现金等价物余额(元) 66,121,081.1939,087,604.9090,830,383.2436,777,124.87
补充资料:
 净利润(元) 9,881,501.676,644,531.2610,463,884.705,052,088.66
 资产减值准备(元) --1,685,646.48-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,662,420.701,788,260.363,584,774.331,789,614.15
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,662,420.701,788,260.363,584,774.331,789,614.15
 无形资产摊销(元) 115,167.9657,583.98115,167.9657,583.98
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 4,247.51---
 财务费用(元) 1,405,302.20654,612.45512,732.76192,111.11
 递延所得税(元) 61,841.01-9,055.61-252,846.97-113,530.06
  其中:递延所得税资产减少(元) 61,841.01-9,055.61-252,846.97-113,530.06
 存货的减少(元) -32,896,099.75-7,931,534.02-19,787,526.43-5,570,122.69
 经营性应收项目的减少(元) -46,691,555.19-6,086,596.11-55,771,826.76-17,579,566.11
 经营性应付项目的增加(元) 60,008,489.70-51,218,954.67115,909,748.619,838,808.48
 现金的期末余额(元) 66,121,081.1939,087,604.9090,830,383.2436,777,124.86
 减:现金的期初余额(元) 90,830,383.2490,830,383.2469,748,205.7269,748,205.72
 现金及现金等价物的净增加额(元) -24,709,302.05-51,742,778.3421,082,177.52-32,971,080.86
公告日期 2024-04-292023-08-182023-04-282023-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
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