中企科信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,686,179.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,055,253.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 367,741,432.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,508,277.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,395,697.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,817,694.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,060,544.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 423,782,214.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,040,781.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,047,383.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,047,383.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,047,383.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,654,612.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,154,612.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,345,387.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,742,778.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,830,383.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,087,604.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,644,531.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,788,260.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,788,260.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,583.98 | |
| 财务费用(元) | 654,612.45 | |
| 递延所得税(元) | -9,055.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,055.61 | |
| 存货的减少(元) | -7,931,534.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,086,596.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,218,954.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,087,604.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,830,383.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,742,778.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中企科信_2023年中报资产负债表 | 中企科信_2023年中报利润表 |