中企科信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,142,531.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,858,158.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,000,690.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,084,188.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,027,798.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,680,541.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,784,306.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,576,835.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,576,145.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,002,824.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,002,824.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,002,824.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 192,111.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,192,111.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,392,111.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,971,080.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,748,205.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,777,124.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,052,088.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,789,614.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,789,614.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,583.98 | |
| 财务费用(元) | 192,111.11 | |
| 递延所得税(元) | -113,530.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -113,530.06 | |
| 存货的减少(元) | -5,570,122.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,579,566.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,838,808.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,777,124.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,748,205.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,971,080.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中企科信_2022年中报资产负债表 | 中企科信_2022年中报利润表 |