2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,405,747.41 | 128,474,255.37 | 62,579,880.25 |
收到的税费返还(元) | 196,445.55 | 308,657.30 | 295,443.86 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 749,675.26 | 507,409.81 | 446,515.85 |
经营活动现金流入小计(元) | 73,351,868.22 | 129,290,322.48 | 63,321,839.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,672,175.63 | 103,184,972.88 | 51,463,271.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,255,414.60 | 6,970,865.04 | 3,913,928.39 |
支付的各项税费(元) | 2,591,907.95 | 5,002,622.70 | 2,404,526.88 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,100,553.73 | 8,325,612.80 | 3,227,614.00 |
经营活动现金流出小计(元) | 70,620,051.91 | 123,484,073.42 | 61,009,340.99 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,731,816.31 | 5,806,249.06 | 2,312,498.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | 14,210,000.00 | 14,210,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 26,299.61 | 103,844.73 | 78,206.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 6,160.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 21,026,299.61 | 14,320,004.73 | 14,288,206.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,005.61 | 53,358.79 | 29,610.46 |
投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | 14,210,000.00 | 14,210,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 21,026,005.61 | 14,263,358.79 | 14,239,610.46 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 294.00 | 56,645.94 | 48,596.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | 3,850,000.00 | 4,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | 4,270,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | 8,120,000.00 | 4,200,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 4,200,000.00 | 11,095,000.00 | 6,387,789.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,041,944.61 | 2,551,430.20 | 2,548,250.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,270,000.00 | 721,339.99 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,511,944.61 | 14,367,770.19 | 8,936,039.62 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,488,055.39 | -6,247,770.19 | -4,736,039.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | - | 69,430.13 | - |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,220,165.70 | -315,445.06 | -2,374,944.40 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,326,068.38 | 16,641,513.44 | 16,641,513.44 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,546,234.08 | 16,326,068.38 | 14,266,569.04 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 7,018,060.48 | 11,669,206.55 | 5,952,901.84 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 377,981.55 | 609,449.97 | 292,856.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 377,981.55 | 609,449.97 | 292,856.98 |
无形资产摊销(元) | - | 41,415.80 | 29,182.65 |
长期待摊费用摊销(元) | 61,511.72 | 75,651.26 | 36,788.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -4,457.35 | - |
财务费用(元) | 454,518.93 | 203,752.65 | 302,350.56 |
投资损失(元) | -18,614.58 | 266,518.43 | -78,206.71 |
递延所得税(元) | -5,359.01 | -32,339.60 | 2,362.74 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,359.01 | -32,339.60 | 2,362.74 |
存货的减少(元) | -3,700,394.38 | -3,846,794.83 | -5,248,801.51 |
经营性应收项目的减少(元) | 721,076.72 | -10,817,791.47 | -5,132,548.69 |
经营性应付项目的增加(元) | -2,617,264.89 | 6,565,838.21 | 5,827,134.11 |
现金的期末余额(元) | 20,546,234.08 | 16,326,068.38 | 14,266,569.04 |
减:现金的期初余额(元) | 16,326,068.38 | 16,641,513.44 | 16,641,513.44 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,220,165.70 | -315,445.06 | -2,374,944.40 |
公告日期 | 2023-08-22 | 2023-04-21 | 2022-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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