正业电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,724,412.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 326,302.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 347,093.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,397,807.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,645,456.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,351,124.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,167,649.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,061,961.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,226,192.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,171,615.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,233,594.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,233,594.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,233,594.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,007,053.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,007,053.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 530,047.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,530,047.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,522,994.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -584,973.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,097,699.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,512,726.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,913,908.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 324,975.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 324,975.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 107,741.47 | |
| 财务费用(元) | 320,528.91 | |
| 投资损失(元) | 218,654.74 | |
| 递延所得税(元) | 125,341.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 125,341.39 | |
| 存货的减少(元) | -5,401,073.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,327,025.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,657,640.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,512,726.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,097,699.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -584,973.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正业电子_2024年中报资产负债表 | 正业电子_2024年中报利润表 |