蓝天口腔 (873101.oc)

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现金流量表(蓝天口腔)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 281,028,835.96113,197,633.30200,877,391.4986,395,166.14
 收到的税费返还(元) 4,591.65161.5190,449.2131,840.77
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,623,519.643,566,972.855,420,011.274,412,422.71
 经营活动现金流入小计(元) 290,656,947.25116,764,767.66206,387,851.9790,839,429.62
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 48,075,819.9622,654,397.4141,733,404.2822,075,123.57
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 119,401,053.7052,419,572.4995,438,125.6847,684,767.05
 支付的各项税费(元) 3,695,101.132,794,425.923,265,440.082,774,602.23
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 42,149,231.1722,222,282.9038,075,196.3418,241,721.09
 经营活动现金流出小计(元) 213,321,205.96100,090,678.72178,512,166.3890,776,213.94
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) ---386,524.17-
 经营活动产生的现金流量净额(元) 77,335,741.2916,674,088.9427,875,685.5963,215.68
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 2,300,000.00--2,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 119,228.51-739,605.48170,512.33
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 12,300.001,800.002,800.003,000.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) --7,000,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 2,431,528.511,800.007,742,405.482,173,512.33
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 28,819,481.847,806,117.7539,023,703.7724,304,269.24
 投资支付的现金(元) 2,979,135.19---
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) --216,457.31-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) --3,000,000.003,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 31,798,617.037,806,117.7542,240,161.0827,304,269.24
 投资活动产生的现金流量净额(元) -29,367,088.52-7,804,317.75-34,497,755.60-25,130,756.91
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 4,020,000.001,495,000.001,730,000.002,510,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,730,000.001,495,000.001,730,000.002,510,000.00
 取得借款收到的现金(元) 14,000,000.008,000,000.0015,000,000.0015,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 18,020,000.009,495,000.0016,730,000.0017,510,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 11,248,481.698,210,491.9210,347,305.353,268,121.52
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,266,506.88321,064.51732,959.92343,476.70
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 685,290.50---
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 12,713,552.846,736,512.7112,119,447.395,748,477.85
 筹资活动现金流出小计(元) 25,228,541.4115,268,069.1423,199,712.669,360,076.07
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,208,541.41-5,773,069.14-6,469,712.668,149,923.93
五、现金及现金等价物净增加额(元) 40,760,111.363,096,702.05-13,091,782.67-16,917,617.30
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 60,605,116.0760,605,116.0773,696,898.7473,696,898.74
 期末现金及现金等价物余额(元) 101,365,227.4363,701,818.1260,605,116.0756,779,281.44
补充资料:
 净利润(元) 29,754,450.014,662,099.3615,148,433.452,037,674.13
 资产减值准备(元) 4,000,000.00---
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 9,988,574.774,995,305.239,334,679.354,686,466.52
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 9,988,574.774,995,305.239,334,679.354,686,466.52
 无形资产摊销(元) 84,420.8748,424.9890,942.4641,899.98
 长期待摊费用摊销(元) 5,862,293.332,996,777.764,361,836.821,822,601.53
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -225,168.75---
 固定资产报废损失(元) 162,553.9397,166.1971,701.28-
 财务费用(元) 3,296,981.102,214,001.343,252,835.061,824,933.98
 投资损失(元) -119,228.51-93,723.29-739,605.48-170,512.33
 递延所得税(元) -498,838.541,071.93-146,918.67-
  其中:递延所得税资产减少(元) -426,719.811,071.93-146,918.67-
 递延所得税负债增加(元) -72,118.73---
 存货的减少(元) 878,723.271,317,550.61-484,955.34-1,899,225.92
 经营性应收项目的减少(元) -4,397,620.82-7,721,245.08-5,633,114.81-7,323,191.95
 经营性应付项目的增加(元) 15,902,238.271,644,215.52-8,817,110.49-6,537,857.95
 现金的期末余额(元) 101,365,227.4363,701,818.1260,605,116.0756,779,281.44
 减:现金的期初余额(元) 60,605,116.0760,605,116.0773,696,898.7473,696,898.74
 现金及现金等价物的净增加额(元) 40,760,111.363,096,702.05-13,091,782.67-16,917,617.30
公告日期 2024-04-262023-08-282023-04-252022-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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