蓝天口腔_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,197,633.30 | |
收到的税费返还(元) | 161.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,566,972.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 116,764,767.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,654,397.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,419,572.49 | |
支付的各项税费(元) | 2,794,425.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,222,282.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 100,090,678.72 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,674,088.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,800.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,800.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,806,117.75 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,806,117.75 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,804,317.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,495,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,495,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,495,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,210,491.92 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 321,064.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,736,512.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,268,069.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,773,069.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,096,702.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 60,605,116.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 63,701,818.12 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 4,662,099.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,995,305.23 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,995,305.23 | |
无形资产摊销(元) | 48,424.98 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,996,777.76 | |
固定资产报废损失(元) | 97,166.19 | |
财务费用(元) | 2,214,001.34 | |
投资损失(元) | -93,723.29 | |
递延所得税(元) | 1,071.93 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,071.93 | |
存货的减少(元) | 1,317,550.61 | |
经营性应收项目的减少(元) | -7,721,245.08 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,644,215.52 | |
现金的期末余额(元) | 63,701,818.12 | |
减:现金的期初余额(元) | 60,605,116.07 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,096,702.05 | |
公告日期 | 2023-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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