蓝天口腔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,877,391.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,449.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,420,011.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,387,851.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,733,404.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,438,125.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,265,440.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,075,196.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,512,166.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,875,685.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 739,605.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,742,405.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,023,703.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 216,457.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,240,161.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,497,755.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,730,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,730,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,347,305.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 732,959.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,119,447.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,199,712.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,469,712.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,091,782.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,696,898.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,605,116.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,148,433.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,334,679.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,334,679.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,942.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,361,836.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,701.28 | |
| 财务费用(元) | 3,252,835.06 | |
| 投资损失(元) | -739,605.48 | |
| 递延所得税(元) | -146,918.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -146,918.67 | |
| 存货的减少(元) | -484,955.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,633,114.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,817,110.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,605,116.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,696,898.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,091,782.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蓝天口腔_2022年年报资产负债表 | 蓝天口腔_2022年年报利润表 |