现金流量表(时刻互动)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,279,858.77 | 543,653,858.60 | 282,337,657.43 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,259.43 | 1,546,625.50 | 1,426,591.39 |
经营活动现金流入小计(元) | 178,397,118.20 | 545,200,484.10 | 283,764,248.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,980,930.13 | 530,521,161.42 | 281,272,894.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,526,985.09 | 10,197,315.33 | 3,986,865.36 |
支付的各项税费(元) | 2,554,111.87 | 4,066,870.74 | 2,410,289.59 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,533,421.91 | 2,769,725.81 | 1,318,998.49 |
经营活动现金流出小计(元) | 190,595,449.00 | 547,555,073.30 | 288,989,048.23 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,198,330.80 | -2,354,589.20 | -5,224,799.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,227.42 | 24,146.95 | 2,399.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 22,227.42 | 24,146.95 | 2,399.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,227.42 | -24,146.95 | -2,399.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 15,000,002.50 | 10,000,002.50 |
取得借款收到的现金(元) | 41,380,000.00 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,721,672.46 | 5,315,442.00 | 3,403,164.98 |
筹资活动现金流入小计(元) | 43,101,672.46 | 58,315,444.50 | 51,403,167.48 |
偿还债务支付的现金(元) | 38,045,700.02 | 24,091,400.04 | 23,045,700.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,142,252.72 | 973,144.15 | 409,327.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,067,968.46 | 5,875,267.16 | 3,676,818.92 |
筹资活动现金流出小计(元) | 41,255,921.20 | 30,939,811.35 | 27,131,846.72 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,845,751.26 | 27,375,633.15 | 24,271,320.76 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,374,806.96 | 24,996,897.00 | 19,044,122.35 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 34,070,172.99 | 9,073,275.99 | 9,073,275.99 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 23,695,366.03 | 34,070,172.99 | 28,117,398.34 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 5,518,229.04 | 15,051,609.36 | 7,223,569.30 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,791.81 | 102,611.61 | 51,709.80 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,791.81 | 102,611.61 | 51,709.80 |
无形资产摊销(元) | - | 20,863.14 | 20,863.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 764,617.11 | 677,634.13 |
固定资产报废损失(元) | - | 8,694.26 | 8,694.26 |
财务费用(元) | 1,450,249.61 | 1,281,141.04 | 521,885.48 |
递延所得税(元) | 28,949.95 | -327,957.05 | -448.45 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 28,949.95 | -327,957.05 | -448.45 |
存货的减少(元) | -2,896,226.42 | -214,216.42 | -5,023,642.74 |
经营性应收项目的减少(元) | -19,674,293.22 | -21,386,904.51 | -14,589,352.14 |
经营性应付项目的增加(元) | 3,142,063.18 | 1,984,993.77 | 5,696,447.14 |
融资租入固定资产(元) | - | - | 1,081,814.87 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | - | 10,617,918.02 | - |
现金的期末余额(元) | 23,695,266.03 | 34,070,072.99 | 28,117,398.34 |
减:现金的期初余额(元) | 34,070,072.99 | 9,073,275.99 | 9,073,275.99 |
加:现金等价物的期末余额(元) | 100.00 | 100.00 | - |
减:现金等价物的期初余额(元) | 100.00 | - | - |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,374,806.96 | 24,996,897.00 | 19,044,122.35 |
公告日期 | 2024-08-16 | 2024-04-12 | 2023-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
融资租入固定资产(元) |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
加:现金等价物的期末余额(元) |
减:现金等价物的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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