时刻互动_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,279,858.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,259.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,397,118.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,980,930.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,526,985.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,554,111.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,533,421.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,595,449.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,198,330.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,227.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,227.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,227.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,380,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,721,672.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,101,672.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,045,700.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,142,252.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,067,968.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,255,921.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,845,751.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,374,806.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,070,172.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,695,366.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,518,229.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,791.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,791.81 | |
| 财务费用(元) | 1,450,249.61 | |
| 递延所得税(元) | 28,949.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 28,949.95 | |
| 存货的减少(元) | -2,896,226.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,674,293.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,142,063.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,695,266.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,070,072.99 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 100.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 100.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,374,806.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时刻互动_2024年中报资产负债表 | 时刻互动_2024年中报利润表 |