2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,801,847.33 | 267,101,141.35 | 144,393,327.85 |
收到的税费返还(元) | 3,137.75 | - | 2,945.45 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,863,600.48 | 10,072,285.96 | 41,096,362.97 |
经营活动现金流入小计(元) | 223,668,585.56 | 277,173,427.31 | 185,492,636.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,349,353.43 | 249,807,714.11 | 142,943,003.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,739,682.92 | 4,470,707.82 | 1,804,847.74 |
支付的各项税费(元) | 1,155,195.64 | 586,750.79 | 985,327.77 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,616,210.77 | 37,262,728.37 | 61,185,532.42 |
经营活动现金流出小计(元) | 239,860,442.76 | 292,127,901.09 | 206,918,711.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -4,885,947.84 | - | - |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,191,857.20 | -14,954,473.78 | -21,426,075.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 12,100,000.00 | - | - |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,301.94 | 19,219.13 | 3,313.24 |
投资活动现金流入小计(元) | 12,106,301.94 | 19,219.13 | 3,313.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,399.00 | - | - |
投资支付的现金(元) | 12,100,000.00 | - | - |
投资活动现金流出小计(元) | 12,102,399.00 | - | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,902.94 | 19,219.13 | 3,313.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 9,800,000.00 | 10,000,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | 44,900,000.00 | 47,438,285.66 | 20,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 44,900,000.00 | 57,238,285.66 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | 32,915,174.17 | 7,957,478.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 993,834.73 | 3,029,191.90 | 610,751.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 204,600.92 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,993,834.73 | 36,148,966.99 | 8,568,230.09 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,906,165.27 | 21,089,318.67 | 21,431,769.91 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,718,211.01 | 6,154,064.02 | 9,007.90 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 17,409,779.22 | 11,255,715.20 | 11,255,715.20 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 25,127,990.23 | 17,409,779.22 | 11,264,723.10 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 4,885,947.84 | 10,725,195.06 | 4,331,630.76 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,303.60 | 41,129.19 | 56,926.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,303.60 | 41,129.19 | 56,926.39 |
无形资产摊销(元) | 5,833.32 | 11,666.64 | 5,833.32 |
长期待摊费用摊销(元) | 3,301.86 | 26,452.25 | 7,957.26 |
财务费用(元) | 1,741,626.14 | 3,046,288.13 | 1,244,180.50 |
投资损失(元) | -6,301.94 | -19,219.13 | -3,303.24 |
递延所得税(元) | - | -116,281.28 | 6,719.38 |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | -116,281.28 | 6,719.38 |
存货的减少(元) | 8,969,786.36 | -16,082,407.48 | -6,880,425.24 |
经营性应收项目的减少(元) | -6,148,469.22 | -86,180,744.04 | -4,638,579.68 |
经营性应付项目的增加(元) | -20,929,173.60 | 72,907,285.82 | -15,922,323.76 |
现金的期末余额(元) | 17,409,779.22 | 17,409,779.22 | 11,264,723.10 |
减:现金的期初余额(元) | 11,255,715.20 | 11,255,715.20 | 11,255,715.20 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,154,064.02 | 6,154,064.02 | 9,007.90 |
公告日期 | 2023-08-18 | 2023-04-20 | 2022-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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