康乾大成 (872685.oc)

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现金流量表(康乾大成)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 161,801,847.33267,101,141.35144,393,327.85
 收到的税费返还(元) 3,137.75-2,945.45
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 61,863,600.4810,072,285.9641,096,362.97
 经营活动现金流入小计(元) 223,668,585.56277,173,427.31185,492,636.27
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 167,349,353.43249,807,714.11142,943,003.59
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,739,682.924,470,707.821,804,847.74
 支付的各项税费(元) 1,155,195.64586,750.79985,327.77
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 68,616,210.7737,262,728.3761,185,532.42
 经营活动现金流出小计(元) 239,860,442.76292,127,901.09206,918,711.52
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -4,885,947.84--
 经营活动产生的现金流量净额(元) -16,191,857.20-14,954,473.78-21,426,075.25
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 12,100,000.00--
 取得投资收益收到的现金(元) 6,301.9419,219.133,313.24
 投资活动现金流入小计(元) 12,106,301.9419,219.133,313.24
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,399.00--
 投资支付的现金(元) 12,100,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 12,102,399.00--
 投资活动产生的现金流量净额(元) 3,902.9419,219.133,313.24
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -9,800,000.0010,000,000.00
 取得借款收到的现金(元) 44,900,000.0047,438,285.6620,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 44,900,000.0057,238,285.6630,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 20,000,000.0032,915,174.177,957,478.32
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 993,834.733,029,191.90610,751.77
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -204,600.92-
 筹资活动现金流出小计(元) 20,993,834.7336,148,966.998,568,230.09
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 23,906,165.2721,089,318.6721,431,769.91
五、现金及现金等价物净增加额(元) 7,718,211.016,154,064.029,007.90
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 17,409,779.2211,255,715.2011,255,715.20
 期末现金及现金等价物余额(元) 25,127,990.2317,409,779.2211,264,723.10
补充资料:
 净利润(元) 4,885,947.8410,725,195.064,331,630.76
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,303.6041,129.1956,926.39
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,303.6041,129.1956,926.39
 无形资产摊销(元) 5,833.3211,666.645,833.32
 长期待摊费用摊销(元) 3,301.8626,452.257,957.26
 财务费用(元) 1,741,626.143,046,288.131,244,180.50
 投资损失(元) -6,301.94-19,219.13-3,303.24
 递延所得税(元) --116,281.286,719.38
  其中:递延所得税资产减少(元) --116,281.286,719.38
 存货的减少(元) 8,969,786.36-16,082,407.48-6,880,425.24
 经营性应收项目的减少(元) -6,148,469.22-86,180,744.04-4,638,579.68
 经营性应付项目的增加(元) -20,929,173.6072,907,285.82-15,922,323.76
 现金的期末余额(元) 17,409,779.2217,409,779.2211,264,723.10
 减:现金的期初余额(元) 11,255,715.2011,255,715.2011,255,715.20
 现金及现金等价物的净增加额(元) 6,154,064.026,154,064.029,007.90
公告日期 2023-08-182023-04-202022-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见
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