康乾大成 (872685.OC)

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康乾大成_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 161,801,847.33       
 收到的税费返还(元) 3,137.75       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 61,863,600.48       
 经营活动现金流入小计(元) 223,668,585.56       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 167,349,353.43       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,739,682.92       
 支付的各项税费(元) 1,155,195.64       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 68,616,210.77       
 经营活动现金流出小计(元) 239,860,442.76       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -16,191,857.20       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 12,100,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 6,301.94       
 投资活动现金流入小计(元) 12,106,301.94       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,399.00       
 投资支付的现金(元) 12,100,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 12,102,399.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 3,902.94       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 44,900,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 44,900,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 20,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 993,834.73       
 筹资活动现金流出小计(元) 20,993,834.73       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 23,906,165.27       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 7,718,211.01       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 17,409,779.22       
 期末现金及现金等价物余额(元) 25,127,990.23       
补充资料:       
 净利润(元) 4,885,947.84       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,303.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,303.60       
 无形资产摊销(元) 5,833.32       
 长期待摊费用摊销(元) 3,301.86       
 财务费用(元) 1,741,626.14       
 投资损失(元) -6,301.94       
 存货的减少(元) 8,969,786.36       
 经营性应收项目的减少(元) -6,148,469.22       
 经营性应付项目的增加(元) -20,929,173.60       
 现金的期末余额(元) 17,409,779.22       
 减:现金的期初余额(元) 11,255,715.20       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 6,154,064.02       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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