康乾大成_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,801,847.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,137.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,863,600.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,668,585.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,349,353.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,739,682.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,155,195.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,616,210.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,860,442.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -4,885,947.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,191,857.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,301.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,106,301.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,399.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,102,399.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,902.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 993,834.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,993,834.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,906,165.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,718,211.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,409,779.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,127,990.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,885,947.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,303.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,303.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,833.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,301.86 | |
| 财务费用(元) | 1,741,626.14 | |
| 投资损失(元) | -6,301.94 | |
| 存货的减少(元) | 8,969,786.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,148,469.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,929,173.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,409,779.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,255,715.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,154,064.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康乾大成_2023年中报资产负债表 | 康乾大成_2023年中报利润表 |