康乾大成_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,393,327.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,945.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,096,362.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,492,636.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,943,003.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,804,847.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 985,327.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,185,532.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,918,711.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,426,075.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,313.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,313.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,313.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,957,478.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 610,751.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,568,230.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,431,769.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,007.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,255,715.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,264,723.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,331,630.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,926.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,926.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,833.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,957.26 | |
| 财务费用(元) | 1,244,180.50 | |
| 投资损失(元) | -3,303.24 | |
| 递延所得税(元) | 6,719.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,719.38 | |
| 存货的减少(元) | -6,880,425.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,638,579.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,922,323.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,264,723.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,255,715.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,007.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康乾大成_2022年中报资产负债表 | 康乾大成_2022年中报利润表 |