宝得换热 (872676.oc)

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现金流量表(宝得换热)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 203,906,276.3696,316,241.55167,880,132.7474,283,637.30
 收到的税费返还(元) 748,414.70337,563.59671,666.5295,689.13
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,125,435.23782,448.66359,608.03332,395.41
 经营活动现金流入小计(元) 214,780,126.2997,436,253.80168,911,407.2974,711,721.84
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 155,737,663.8683,556,031.90108,178,730.3251,124,500.81
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 33,939,524.6113,008,261.4924,144,568.7710,020,436.90
 支付的各项税费(元) 8,323,306.134,717,031.285,217,941.881,480,362.94
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,875,995.805,768,410.9810,367,126.495,166,933.60
 经营活动现金流出小计(元) 214,876,490.40107,049,735.65147,908,367.4667,792,234.25
 经营活动产生的现金流量净额(元) -96,364.11-9,613,481.8521,003,039.836,919,487.59
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 500,000.00---
 取得投资收益收到的现金(元) 3,133.58---
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 101,237.94-174,331.4079,641.13
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 431,015.14---
 投资活动现金流入小计(元) 1,035,386.66-174,331.4079,641.13
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 17,240,916.162,952,080.0410,848,489.964,055,895.15
 投资支付的现金(元) 500,000.00---
 投资活动现金流出小计(元) 17,740,916.162,952,080.0410,848,489.964,055,895.15
 投资活动产生的现金流量净额(元) -16,705,529.50-2,952,080.04-10,674,158.56-3,976,254.02
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 960,000.00960,000.00--
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 960,000.00960,000.00--
 取得借款收到的现金(元) 35,344,476.0619,990,000.0017,000,000.0016,963,300.00
 筹资活动现金流入小计(元) 36,304,476.0620,950,000.0017,000,000.0016,963,300.00
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.0010,000,000.0021,990,000.0018,964,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,237,430.342,070,302.641,807,764.441,388,612.70
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 300,000.00---
 筹资活动现金流出小计(元) 12,537,430.3412,070,302.6423,797,764.4420,352,612.70
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 23,767,045.728,879,697.36-6,797,764.44-3,389,312.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 152,292.3417,050.3819,351.02169,003.14
五、现金及现金等价物净增加额(元) 7,117,444.45-3,668,814.153,550,467.85-277,075.99
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,371,370.906,371,370.902,820,903.052,820,903.05
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,488,815.352,702,556.756,371,370.902,543,827.06
补充资料:
 净利润(元) 30,012,348.4315,397,426.3017,327,784.777,393,668.32
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,737,006.712,651,336.224,652,920.352,130,902.86
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,737,006.712,651,336.224,652,920.352,130,902.86
 无形资产摊销(元) 260,428.5470,181.72234,941.48162,349.91
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 166,281.12-32,070.6132,070.61
 固定资产报废损失(元) --105,236.56-
 财务费用(元) 646,573.11534,648.07793,895.64234,819.56
 投资损失(元) 297,815.43---
 递延所得税(元) -265,757.92-26,557.20-181,492.8241,283.22
  其中:递延所得税资产减少(元) -181,567.04-26,557.20-181,492.8241,283.22
 递延所得税负债增加(元) -84,190.88---
 存货的减少(元) -7,435,805.34-15,965,509.90-5,781,981.04-5,143,888.80
 经营性应收项目的减少(元) -56,096,678.35-27,658,501.90-786,298.2411,008,660.59
 经营性应付项目的增加(元) 25,015,764.4114,963,643.014,242,972.32-8,456,777.06
 现金的期末余额(元) 13,488,815.352,702,556.756,371,370.902,543,827.06
 减:现金的期初余额(元) 6,371,370.906,371,370.902,820,903.052,820,903.05
 现金及现金等价物的净增加额(元) 7,117,444.45-3,668,814.153,550,467.85-277,075.99
公告日期 2024-04-302023-08-252023-03-312022-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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