宝得换热 (872676.OC)

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宝得换热_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 96,316,241.55       
 收到的税费返还(元) 337,563.59       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 782,448.66       
 经营活动现金流入小计(元) 97,436,253.80       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 83,556,031.90       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,008,261.49       
 支付的各项税费(元) 4,717,031.28       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,768,410.98       
 经营活动现金流出小计(元) 107,049,735.65       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,613,481.85       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,952,080.04       
 投资活动现金流出小计(元) 2,952,080.04       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,952,080.04       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 960,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 960,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 19,990,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 20,950,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,070,302.64       
 筹资活动现金流出小计(元) 12,070,302.64       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 8,879,697.36       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 17,050.38       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,668,814.15       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,371,370.90       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,702,556.75       
补充资料:       
 净利润(元) 15,397,426.30       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,651,336.22       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,651,336.22       
 无形资产摊销(元) 70,181.72       
 财务费用(元) 534,648.07       
 递延所得税(元) -26,557.20       
  其中:递延所得税资产减少(元) -26,557.20       
 存货的减少(元) -15,965,509.90       
 经营性应收项目的减少(元) -27,658,501.90       
 经营性应付项目的增加(元) 14,963,643.01       
 现金的期末余额(元) 2,702,556.75       
 减:现金的期初余额(元) 6,371,370.90       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,668,814.15       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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