宝得换热_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,316,241.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 337,563.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 782,448.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,436,253.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,556,031.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,008,261.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,717,031.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,768,410.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,049,735.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,613,481.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,952,080.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,952,080.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,952,080.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,070,302.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,070,302.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,879,697.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,050.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,668,814.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,371,370.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,702,556.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,397,426.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,651,336.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,651,336.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,181.72 | |
| 财务费用(元) | 534,648.07 | |
| 递延所得税(元) | -26,557.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,557.20 | |
| 存货的减少(元) | -15,965,509.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,658,501.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,963,643.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,702,556.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,371,370.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,668,814.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝得换热_2023年中报资产负债表 | 宝得换热_2023年中报利润表 |