宝得换热_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,906,276.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 748,414.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,125,435.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,780,126.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,737,663.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,939,524.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,323,306.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,875,995.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,876,490.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,364.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,133.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,237.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 431,015.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,035,386.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,240,916.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,740,916.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,705,529.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,344,476.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,304,476.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,237,430.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,537,430.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,767,045.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 152,292.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,117,444.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,371,370.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,488,815.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,012,348.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,737,006.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,737,006.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 260,428.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 166,281.12 | |
| 财务费用(元) | 646,573.11 | |
| 投资损失(元) | 297,815.43 | |
| 递延所得税(元) | -265,757.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -181,567.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -84,190.88 | |
| 存货的减少(元) | -7,435,805.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,096,678.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,015,764.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,488,815.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,371,370.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,117,444.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝得换热_2023年年报资产负债表 | 宝得换热_2023年年报利润表 |