鸿润食品 (872568.oc)

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现金流量表(鸿润食品)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,580,721,547.791,338,778,781.712,237,221,340.191,067,832,127.50
 收到的税费返还(元) 2,086,272.68-2,780,536.57915,841.14
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,232,137.6946,205,233.952,099,569.6341,518,668.93
 经营活动现金流入小计(元) 2,597,039,958.161,384,984,015.662,242,101,446.391,110,266,637.57
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,334,245,368.851,223,842,431.212,037,469,443.35959,766,184.70
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 184,571,736.0578,975,088.81156,628,863.2072,615,120.06
 支付的各项税费(元) 7,002,050.814,265,655.145,092,294.361,938,538.86
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 39,536,878.1169,927,097.997,378,779.1256,446,517.58
 经营活动现金流出小计(元) 2,565,356,033.821,377,010,273.152,206,569,380.031,090,766,361.20
 经营活动产生的现金流量净额(元) 31,683,924.347,973,742.5135,532,066.3619,500,276.37
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 392.46---
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,502.28---
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 2,000,000.00---
 投资活动现金流入小计(元) 2,004,894.74---
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 24,156,473.853,624,120.966,979,273.422,243,462.95
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 2,000,000.00---
 投资活动现金流出小计(元) 26,156,473.853,624,120.966,979,273.422,243,462.95
 投资活动产生的现金流量净额(元) -24,151,579.11-3,624,120.96-6,979,273.42-2,243,462.95
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 74,000,000.009,000,000.0069,028,877.249,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 74,000,000.009,000,000.0069,028,877.249,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 73,100,000.0010,088,425.0068,628,877.247,818,159.56
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,587,413.192,573,734.996,105,984.592,773,976.74
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,040,957.00285,889.3012,935,686.735,076,842.70
 筹资活动现金流出小计(元) 84,728,370.1912,948,049.2987,670,548.5615,668,979.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -10,728,370.19-3,948,049.29-18,641,671.32-6,668,979.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,196,024.96401,572.269,911,121.6210,587,834.42
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 30,134,183.6330,134,183.6320,223,062.0120,223,062.01
 期末现金及现金等价物余额(元) 26,938,158.6730,535,755.8930,134,183.6330,810,896.43
补充资料:
 净利润(元) -16,346,391.62-9,302,649.045,873,237.321,501,313.10
 资产减值准备(元) -50,570.69-368,272.55-348,991.43710,542.12
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 21,745,469.0913,235,911.5426,544,552.0313,242,011.76
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 21,745,469.0913,235,911.5426,544,552.0313,242,011.76
 无形资产摊销(元) 965,546.88482,773.44965,546.88395,360.46
 长期待摊费用摊销(元) 143,664.4157,964.75256,014.17100,861.50
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 19,668.081,357.9963,393.5722,323.08
 固定资产报废损失(元) 1,409,762.70-33,257.28-
 财务费用(元) 6,876,646.073,219,780.256,893,057.333,578,299.02
 投资损失(元) 392.46---
 存货的减少(元) 31,540,598.2716,774,878.67-32,149,216.265,273,744.68
 经营性应收项目的减少(元) -7,074,452.88-643,972.734,113,182.13-3,363,975.99
 经营性应付项目的增加(元) -7,546,408.43-15,484,029.8123,288,033.34-1,960,203.36
 现金的期末余额(元) 26,938,158.6730,535,755.8930,134,183.6330,810,896.43
 减:现金的期初余额(元) 30,134,183.6330,134,183.6320,223,062.0120,223,062.01
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,196,024.96401,572.269,911,121.6210,587,834.42
公告日期 2024-04-182023-08-182023-04-182022-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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