鸿润食品_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,580,721,547.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,086,272.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,232,137.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,597,039,958.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,334,245,368.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,571,736.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,002,050.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,536,878.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,565,356,033.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,683,924.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 392.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,502.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,004,894.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,156,473.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,156,473.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,151,579.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,587,413.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,040,957.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,728,370.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,728,370.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,196,024.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,134,183.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,938,158.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,346,391.62 | |
| 资产减值准备(元) | -50,570.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,745,469.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,745,469.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 965,546.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 143,664.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,668.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,409,762.70 | |
| 财务费用(元) | 6,876,646.07 | |
| 投资损失(元) | 392.46 | |
| 存货的减少(元) | 31,540,598.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,074,452.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,546,408.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,938,158.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,134,183.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,196,024.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鸿润食品_2023年年报资产负债表 | 鸿润食品_2023年年报利润表 |