鸿润食品_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,338,778,781.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,205,233.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,384,984,015.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,223,842,431.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,975,088.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,265,655.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,927,097.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,377,010,273.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,973,742.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,624,120.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,624,120.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,624,120.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,088,425.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,573,734.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 285,889.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,948,049.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,948,049.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 401,572.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,134,183.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,535,755.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,302,649.04 | |
| 资产减值准备(元) | -368,272.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,235,911.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,235,911.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 482,773.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,964.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,357.99 | |
| 财务费用(元) | 3,219,780.25 | |
| 存货的减少(元) | 16,774,878.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -643,972.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,484,029.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,535,755.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,134,183.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 401,572.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鸿润食品_2023年中报资产负债表 | 鸿润食品_2023年中报利润表 |