粤冠股份 (872480.oc)

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现金流量表(粤冠股份)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 55,708,380.2734,727,066.15213,969,309.19155,054,827.60
 收到的税费返还(元) 347,198.72348,023.72--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 16,125,969.516,681,052.8624,775,377.2019,831,565.35
 经营活动现金流入小计(元) 72,181,548.5041,756,142.73238,744,686.39174,886,392.95
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 24,828,069.0715,889,654.95169,475,932.06129,979,928.36
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,079,258.967,186,014.8610,547,345.936,036,459.59
 支付的各项税费(元) 3,348,612.962,944,382.456,533,977.454,909,080.63
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 41,005,224.8432,929,544.185,557,682.817,271,072.86
 经营活动现金流出小计(元) 81,261,165.8358,949,596.44192,114,938.25148,196,541.44
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,079,617.33-17,193,453.7146,629,748.1426,944,775.71
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -25,859,719.28--
 取得投资收益收到的现金(元) 1,244,416.36-1,185,420.40-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,242.00-401,729.03-
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 25,859,719.28---
 收到其他与投资活动有关的现金(元) --10,013,750.00-
 投资活动现金流入小计(元) 27,108,377.6425,859,719.2811,600,899.43-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,090,399.449,481,371.09414,434.9753,597.62
 支付其他与投资活动有关的现金(元) --14,174,427.59-
 投资活动现金流出小计(元) 11,090,399.449,481,371.0914,588,862.5653,597.62
 投资活动产生的现金流量净额(元) 16,017,978.2016,378,348.19-2,987,963.13-53,597.62
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,600,000.0014,600,000.002,480,000.002,480,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 648,393.20-697,582.56-
 筹资活动现金流出小计(元) 15,248,393.2014,600,000.003,177,582.562,480,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -15,248,393.20-14,600,000.00-3,177,582.56-2,480,000.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -8,310,032.33-15,415,105.5240,464,202.4524,156,253.89
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 86,405,134.1386,405,134.1345,940,931.6845,940,931.68
 期末现金及现金等价物余额(元) 78,095,101.8070,990,028.6186,405,134.1370,097,185.57
补充资料:
 净利润(元) 6,744,813.661,134,566.797,919,808.312,013,253.48
 资产减值准备(元) ---2,204.53-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,942,585.44728,840.098,075,481.33-112,464.83
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,942,585.44728,840.098,075,481.33-112,464.83
 无形资产摊销(元) 113,176.2086,096.5288,227.6543,345.49
 长期待摊费用摊销(元) 83,701.0343,236.84132,145.6273,552.98
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -75,646.48--401,729.03
 固定资产报废损失(元) 83,749.24--401,729.03-
 财务费用(元) 26,746.67-890,764.20--
 投资损失(元) -951,279.59--493,366.34-419,203.70
 递延所得税(元) 123,222.9255,247.91-236,224.58-979,922.35
  其中:递延所得税资产减少(元) 123,222.9255,247.91-236,224.58-979,922.35
 存货的减少(元) --2,958,735.90-10,120,021.87
 经营性应收项目的减少(元) -18,348,176.8026,616,095.3145,863,412.4777,776,530.95
 经营性应付项目的增加(元) -1,730,230.06-45,943,675.09-19,462,654.29-41,854,411.81
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 7,245,376.74---
 现金的期末余额(元) 78,095,101.8070,990,028.6186,405,134.1370,097,185.57
 减:现金的期初余额(元) 86,405,134.1386,405,134.1345,940,931.6845,940,931.68
 现金及现金等价物的净增加额(元) -8,310,032.33-15,415,105.5240,464,202.4524,156,253.89
公告日期 2024-04-292023-08-292023-04-062022-08-26
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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