粤冠股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,727,066.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 348,023.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,681,052.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,756,142.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,889,654.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,186,014.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,944,382.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,929,544.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,949,596.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,193,453.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,859,719.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,859,719.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,481,371.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,481,371.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,378,348.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,600,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,600,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,415,105.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,405,134.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,990,028.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,134,566.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 728,840.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 728,840.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,096.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,236.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 75,646.48 | |
| 财务费用(元) | -890,764.20 | |
| 递延所得税(元) | 55,247.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 55,247.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,616,095.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,943,675.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,990,028.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,405,134.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,415,105.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤冠股份_2023年中报资产负债表 | 粤冠股份_2023年中报利润表 |