粤冠股份 (872480.OC)

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粤冠股份_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 55,708,380.27       
 收到的税费返还(元) 347,198.72       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 16,125,969.51       
 经营活动现金流入小计(元) 72,181,548.50       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 24,828,069.07       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,079,258.96       
 支付的各项税费(元) 3,348,612.96       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 41,005,224.84       
 经营活动现金流出小计(元) 81,261,165.83       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,079,617.33       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,244,416.36       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,242.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 25,859,719.28       
 投资活动现金流入小计(元) 27,108,377.64       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,090,399.44       
 投资活动现金流出小计(元) 11,090,399.44       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 16,017,978.20       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,600,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 648,393.20       
 筹资活动现金流出小计(元) 15,248,393.20       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -15,248,393.20       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -8,310,032.33       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 86,405,134.13       
 期末现金及现金等价物余额(元) 78,095,101.80       
补充资料:       
 净利润(元) 6,744,813.66       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,942,585.44       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,942,585.44       
 无形资产摊销(元) 113,176.20       
 长期待摊费用摊销(元) 83,701.03       
 固定资产报废损失(元) 83,749.24       
 财务费用(元) 26,746.67       
 投资损失(元) -951,279.59       
 递延所得税(元) 123,222.92       
  其中:递延所得税资产减少(元) 123,222.92       
 经营性应收项目的减少(元) -18,348,176.80       
 经营性应付项目的增加(元) -1,730,230.06       
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 7,245,376.74       
 现金的期末余额(元) 78,095,101.80       
 减:现金的期初余额(元) 86,405,134.13       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -8,310,032.33       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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