双马股份 (872227.oc)

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现金流量表(双马股份)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 50,186,366.5521,066,652.9449,644,742.1424,441,991.05
 收到的税费返还(元) 6,299.62--15,064.28
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,239,886.012,080,550.042,750,909.73247,452.77
 经营活动现金流入小计(元) 52,432,552.1823,147,202.9852,395,651.8724,704,508.10
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 23,635,273.6511,096,503.2023,459,591.2710,650,645.52
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,878,453.035,600,732.3814,151,831.107,186,400.42
 支付的各项税费(元) 1,756,599.04829,777.191,747,091.94760,609.20
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,033,948.674,784,500.389,660,628.874,710,041.13
 经营活动现金流出小计(元) 48,304,274.3922,311,513.1549,019,143.1823,307,696.27
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --3,017,671.51--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,128,277.79-3,017,671.513,376,508.691,396,811.83
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --32,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) --32,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,512,201.503,382,130.06190,870.00815,760.58
 投资活动现金流出小计(元) 6,512,201.503,382,130.06190,870.00815,760.58
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,512,201.50-3,382,130.06-158,870.00-815,760.58
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 18,600,000.003,000,000.0018,600,000.009,100,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --7,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 18,600,000.003,000,000.0025,600,000.009,100,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 18,000,000.003,009,218.8115,160,000.008,660,006.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 896,441.00455,686.59975,334.75541,831.87
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 352,838.79-7,000,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 19,249,279.793,464,905.4023,135,334.759,201,837.87
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -649,279.79-464,905.402,464,665.25-101,837.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 858.70-6,325.88-8,608.212,380.68
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,032,344.80-3,017,671.515,673,695.73481,594.06
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,162,335.036,162,335.03488,639.30488,639.30
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,129,990.233,144,663.526,162,335.03970,233.36
补充资料:
 净利润(元) 2,940,765.211,764,452.60-2,998,319.36-2,917,999.22
 资产减值准备(元) -1,151,389.02--
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 908,669.75304,342.55737,824.12397,280.74
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 908,669.75304,342.55737,824.12397,280.74
 无形资产摊销(元) 389,795.61194,765.64382,750.09187,984.45
 长期待摊费用摊销(元) 695,366.48424,077.74872,520.37433,370.85
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ---17,857.59-
 财务费用(元) -433,992.97822,826.96389,737.98
 递延所得税(元) -103,489.51-172,585.13-77,551.12-118,753.12
  其中:递延所得税资产减少(元) -103,489.51-172,585.13-77,551.12-118,753.12
 存货的减少(元) -3,040,421.83-2,498,612.14899,221.78679,854.71
 经营性应收项目的减少(元) -1,958,648.95-5,591,835.563,493,263.662,739,470.26
 经营性应付项目的增加(元) 3,297,282.443,833,462.49-1,490,847.47-1,303,573.60
 现金的期末余额(元) 3,129,990.233,144,663.526,162,335.03970,233.36
 减:现金的期初余额(元) 6,162,335.036,162,335.03488,639.30488,639.30
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,032,344.80-3,017,671.515,673,695.73481,594.06
公告日期 2024-04-262023-08-312023-04-282022-08-30
审计意见(境内) 标准无保留意见带强调事项段的无保留意见
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