双马股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,066,652.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,080,550.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,147,202.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,096,503.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,600,732.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 829,777.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,784,500.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,311,513.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 835,689.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,382,130.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,382,130.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,382,130.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,009,218.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 455,686.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,464,905.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -464,905.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,325.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,017,671.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,162,335.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,144,663.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,764,452.60 | |
| 资产减值准备(元) | 1,151,389.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 304,342.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 304,342.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 194,765.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 424,077.74 | |
| 财务费用(元) | 433,992.97 | |
| 递延所得税(元) | -172,585.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -172,585.13 | |
| 存货的减少(元) | -2,498,612.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,591,835.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,833,462.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,144,663.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,162,335.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,017,671.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双马股份_2023年中报资产负债表 | 双马股份_2023年中报利润表 |