双马股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,644,742.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,750,909.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,395,651.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,459,591.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,151,831.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,747,091.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,660,628.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,019,143.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,376,508.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,870.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,870.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,870.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 975,334.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,135,334.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,464,665.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,608.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,673,695.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 488,639.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,162,335.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,998,319.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 737,824.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 737,824.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 382,750.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 872,520.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,857.59 | |
| 财务费用(元) | 822,826.96 | |
| 递延所得税(元) | -77,551.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -77,551.12 | |
| 存货的减少(元) | 899,221.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,493,263.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,490,847.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,162,335.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 488,639.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,673,695.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双马股份_2022年年报资产负债表 | 双马股份_2022年年报利润表 |