卡特马克 (872165.oc)

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现金流量表(卡特马克)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 113,547,031.7271,910,818.52150,797,685.4996,471,209.89
 收到的税费返还(元) 4,231,818.322,073,924.806,636,771.834,569,543.74
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,699,658.05837,846.399,146,961.59988,136.49
 经营活动现金流入小计(元) 132,478,508.0974,822,589.71166,581,418.91102,028,890.12
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 96,866,338.8957,255,269.43128,192,111.8580,798,050.77
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,672,245.137,455,850.0118,651,566.279,791,391.14
 支付的各项税费(元) 618,315.70841,777.041,289,764.31704,177.10
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,404,188.457,689,438.2111,528,239.175,077,700.74
 经营活动现金流出小计(元) 131,561,088.1773,242,334.69159,661,681.6096,371,319.75
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ----36,259.74
 经营活动产生的现金流量净额(元) 917,419.921,580,255.026,919,737.315,657,570.37
二、投资活动产生的现金流量
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 6,902.63---
 投资活动现金流入小计(元) 6,902.63---
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,042,300.96451,670.001,440,794.00174,152.41
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 814,396.34---
 投资活动现金流出小计(元) 2,856,697.30451,670.001,440,794.00174,152.41
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,849,794.67-451,670.00-1,440,794.00-174,152.41
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 40,192,856.808,339,050.0034,678,585.025,941,835.02
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,640,000.00-1,400,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 41,832,856.808,339,050.0036,078,585.025,941,835.02
 偿还债务支付的现金(元) 38,775,616.9910,816,100.6931,625,670.539,648,945.70
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 438,774.69203,404.43365,848.50439,659.76
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,011,546.101,431,876.104,414,923.45-
 筹资活动现金流出小计(元) 44,225,937.7812,451,381.2236,406,442.4810,088,605.46
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,393,080.98-4,112,331.22-327,857.46-4,146,770.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -170,547.60-361,166.43-519,686.2017,710.61
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,496,003.33-3,344,912.634,631,399.651,354,358.13
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,016,983.486,016,983.481,385,583.832,586,020.33
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,520,980.152,672,070.856,016,983.483,940,378.46
补充资料:
 净利润(元) -3,721,095.09-1,198,640.12175,859.052,691,628.87
 资产减值准备(元) -160,190.34-392,511.08-1,168,546.39-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,542,137.571,393,800.832,937,560.031,456,071.29
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,542,137.571,393,800.832,937,560.031,456,071.29
 无形资产摊销(元) 37,349.769,913.8021,287.7819,446.69
 长期待摊费用摊销(元) 242,788.31145,512.64236,286.51198,014.07
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -63,277.70---
 公允价值变动损失(元) --1,094,022.751,012,703.40-
 财务费用(元) 1,280,794.67203,404.432,089,832.75458,730.22
 投资损失(元) 814,396.341,024,483.24344,220.34-
 递延所得税(元) 763,877.37554,938.67-377,092.38-27,912.38
  其中:递延所得税资产减少(元) -496,649.39542,740.77-368,672.83-19,492.83
 递延所得税负债增加(元) 1,260,526.7612,197.90-8,419.55-8,419.55
 存货的减少(元) 1,145,300.55363,382.312,764,203.13-5,423,440.13
 经营性应收项目的减少(元) 1,044,332.3823,856,342.16-18,232,744.14-8,666,982.20
 经营性应付项目的增加(元) -6,806,347.32-23,980,413.1711,104,397.5913,431,473.12
 其他(元) ----744,799.43
 现金的期末余额(元) 1,520,980.152,672,070.856,016,983.483,940,378.46
 减:现金的期初余额(元) 6,016,983.486,016,983.481,385,583.832,586,020.33
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,496,003.33-3,344,912.634,631,399.651,354,358.13
公告日期 2024-04-252023-08-252023-04-252022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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