卡特马克_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,910,818.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,073,924.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 837,846.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,822,589.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,255,269.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,455,850.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 841,777.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,689,438.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,242,334.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,580,255.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 451,670.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 451,670.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -451,670.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,339,050.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,339,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,816,100.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,404.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,431,876.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,451,381.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,112,331.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -361,166.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,344,912.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,016,983.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,672,070.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,198,640.12 | |
| 资产减值准备(元) | -392,511.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,393,800.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,393,800.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,913.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 145,512.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,094,022.75 | |
| 财务费用(元) | 203,404.43 | |
| 投资损失(元) | 1,024,483.24 | |
| 递延所得税(元) | 554,938.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 542,740.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,197.90 | |
| 存货的减少(元) | 363,382.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,856,342.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,980,413.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,672,070.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,016,983.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,344,912.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卡特马克_2023年中报资产负债表 | 卡特马克_2023年中报利润表 |