卡特马克_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,547,031.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,231,818.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,699,658.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,478,508.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,866,338.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,672,245.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 618,315.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,404,188.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,561,088.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 917,419.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,902.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,902.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,042,300.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 814,396.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,856,697.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,849,794.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,192,856.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,832,856.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,775,616.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 438,774.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,011,546.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,225,937.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,393,080.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -170,547.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,496,003.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,016,983.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,520,980.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,721,095.09 | |
| 资产减值准备(元) | -160,190.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,542,137.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,542,137.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,349.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 242,788.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,277.70 | |
| 财务费用(元) | 1,280,794.67 | |
| 投资损失(元) | 814,396.34 | |
| 递延所得税(元) | 763,877.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -496,649.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,260,526.76 | |
| 存货的减少(元) | 1,145,300.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,044,332.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,806,347.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,520,980.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,016,983.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,496,003.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 卡特马克_2023年年报资产负债表 | 卡特马克_2023年年报利润表 |