东吴电机 (871939.oc)

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现金流量表(东吴电机)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 178,071,182.6482,237,454.10195,728,679.64113,777,914.38
 收到的税费返还(元) 11,846,969.577,216,882.939,095,456.544,460,082.20
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 41,560,372.7435,477,538.1370,230,491.0212,006,192.50
 经营活动现金流入小计(元) 231,478,524.95124,931,875.16275,054,627.20130,244,189.08
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 144,953,196.4888,188,014.46146,847,347.3775,677,092.97
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,110,778.9411,727,177.0923,657,946.4013,857,229.04
 支付的各项税费(元) 469,166.6439,410.241,201,753.8421,366.70
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 50,106,580.6820,843,561.2378,223,061.6225,681,572.33
 经营活动现金流出小计(元) 214,639,722.74120,798,163.02249,930,109.23115,237,261.04
 经营活动产生的现金流量净额(元) 16,838,802.214,133,712.1425,124,517.9738,119,373.04
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,603,240.5317,369.7710,819.73420.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 4,291,983.34-668,185.11-
 投资活动现金流入小计(元) 8,895,223.8717,369.77679,004.84420.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 804,555.14116,021.911,992,068.1322,500.21
 投资活动现金流出小计(元) 804,555.14116,021.911,992,068.1322,500.21
 投资活动产生的现金流量净额(元) 8,090,668.73-98,652.14-1,313,063.29-22,080.21
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 30,000,000.0030,000,000.0044,000,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 34,700,000.002,700,000.0026,092,531.633.00
 筹资活动现金流入小计(元) 64,700,000.0032,700,000.0070,092,531.633.00
 偿还债务支付的现金(元) 56,000,000.0036,394,220.7635,860,000.001,299,102.68
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,280,661.11790,677.781,600,366.80483,983.57
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 34,553,148.961,653,891.8546,677,986.559,626,905.18
 筹资活动现金流出小计(元) 91,833,810.0738,838,790.3984,138,353.3511,409,991.43
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -27,133,810.07-6,138,790.39-14,045,821.72-11,409,988.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 444,582.961,639,281.581,918,286.171,094,024.26
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,759,756.17-464,448.8111,683,919.134,668,883.66
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,400,938.8618,400,938.866,717,019.736,877,051.36
 期末现金及现金等价物余额(元) 16,641,182.6917,936,490.0518,400,938.8611,545,935.02
补充资料:
 净利润(元) 9,100,657.776,920,124.784,566,768.15951,856.96
 资产减值准备(元) -720,574.47-225,277.671,453,011.51-947,019.50
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,281,411.651,151,071.043,791,604.591,890,278.16
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,281,411.651,151,071.043,791,604.591,890,278.16
 无形资产摊销(元) 92,302.5545,923.3857,829.2220,407.74
 长期待摊费用摊销(元) 47,157.16---
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -11,380.24--56,939.5830,363.19
 固定资产报废损失(元) 152.91152.9134,229.4536,640.64
 财务费用(元) -33,254.99-686,517.02-90,984.88311,425.68
 投资损失(元) --222,346.24-
 递延所得税(元) 52,395.31---
  其中:递延所得税资产减少(元) 52,395.31---
 存货的减少(元) 7,569,949.4810,118,010.986,242,051.935,187,719.20
 经营性应收项目的减少(元) 15,374,545.994,006,179.0627,109,634.1839,666,233.41
 经营性应付项目的增加(元) -19,372,776.07-18,847,534.99-21,218,495.75-10,540,978.35
 其他(元) 467,897.42683,023.57592,072.66-
 现金的期末余额(元) 16,641,182.6917,936,490.0518,400,938.8611,545,935.02
 减:现金的期初余额(元) 18,400,938.8618,400,938.866,717,019.736,877,051.36
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,759,756.17-464,448.8111,683,919.134,668,883.66
公告日期 2024-04-262023-08-292023-04-252022-08-26
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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