东吴电机_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,777,914.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,460,082.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,006,192.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,244,189.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,677,092.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,857,229.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,366.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,681,572.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,237,261.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,006,928.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 420.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 420.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,500.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,500.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,080.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,299,102.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 483,983.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,626,905.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,409,991.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,409,988.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,094,024.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,668,883.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,877,051.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,545,935.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 951,856.96 | |
| 资产减值准备(元) | -947,019.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,890,278.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,890,278.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,407.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,363.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,640.64 | |
| 财务费用(元) | 311,425.68 | |
| 存货的减少(元) | 5,187,719.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,666,233.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,540,978.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,545,935.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,877,051.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,668,883.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东吴电机_2022年中报资产负债表 | 东吴电机_2022年中报利润表 |