东吴电机_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,728,679.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,095,456.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,230,491.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,054,627.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,847,347.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,657,946.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,201,753.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,223,061.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,930,109.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,124,517.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,819.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 668,185.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 679,004.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,992,068.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,992,068.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,313,063.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,092,531.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,092,531.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,600,366.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,677,986.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,138,353.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,045,821.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,918,286.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,683,919.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,717,019.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,400,938.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,566,768.15 | |
| 资产减值准备(元) | 1,453,011.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,791,604.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,791,604.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,829.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,939.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,229.45 | |
| 财务费用(元) | -90,984.88 | |
| 投资损失(元) | 222,346.24 | |
| 存货的减少(元) | 6,242,051.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,109,634.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,218,495.75 | |
| 其他(元) | 592,072.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,400,938.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,717,019.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,683,919.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东吴电机_2022年年报资产负债表 | 东吴电机_2022年年报利润表 |